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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
AH Fonds commercial | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
AN Terrains | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
AP Constructions | 653 017.00 | 470 843.00 | 182 174.00 | 653 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 248.00 | 1 249 796.00 | 10 452.00 | 1 260 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 733.00 | 220 436.00 | 50 297.00 | 270 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 858.00 | 2 029 427.00 | 362 431.00 | 2 391 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 253.00 | | 114 253.00 | 114 253.00 |
BN En cours de production de biens | 141 466.00 | | 141 466.00 | 141 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 410.00 | 64 423.00 | 189 987.00 | 254 410.00 |
BZ Autres créances | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CF Disponibilités | 117 322.00 | | 117 322.00 | 117 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 821.00 | 64 423.00 | 668 398.00 | 732 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 679.00 | 2 093 850.00 | 1 030 829.00 | 3 124 679.00 |
CU Autres participations | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 519.00 | 43 518.00 | 2 002.00 | 45 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 582 340.00 | | | 582 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 122.00 | | | -72 122.00 |
DL TOTAL (I) | 730 219.00 | | | 730 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 104.00 | | | 95 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 214.00 | | | 136 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 610.00 | | | 300 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 829.00 | | | 1 030 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 610.00 | | | 300 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 613.00 | | 190.00 | 64 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 613.00 | | 190.00 | 64 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 613.00 | | 190.00 | 64 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 104.00 | 95 104.00 | | 95 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 214.00 | 136 214.00 | | 136 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 939.00 | 305 480.00 | 460.00 | 305 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 610.00 | 300 610.00 | | 300 610.00 |