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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
AH Fonds commercial | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
AN Terrains | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
AP Constructions | 653 017.00 | 484 921.00 | 168 096.00 | 653 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 933.00 | 1 245 024.00 | 24 909.00 | 1 269 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 711.00 | 265 397.00 | 1 314.00 | 266 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 547.00 | 2 085 696.00 | 311 852.00 | 2 397 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 462.00 | | 101 462.00 | 101 462.00 |
BN En cours de production de biens | 110 965.00 | | 110 965.00 | 110 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 057.00 | 382.00 | 160 676.00 | 161 057.00 |
BZ Autres créances | 50 820.00 | | 50 820.00 | 50 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CF Disponibilités | 351 597.00 | | 351 597.00 | 351 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 851.00 | 382.00 | 823 469.00 | 823 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 398.00 | 2 086 077.00 | 1 135 321.00 | 3 221 398.00 |
CU Autres participations | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 510 219.00 | | | 510 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 066.00 | | | 143 066.00 |
DL TOTAL (I) | 873 285.00 | | | 873 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 871.00 | | | 110 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 141.00 | | | 117 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 036.00 | | | 262 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 321.00 | | | 1 135 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 036.00 | | | 262 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 423.00 | | 64 041.00 | 64 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 423.00 | | 64 041.00 | 64 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 423.00 | | 64 041.00 | 64 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 871.00 | 110 871.00 | | 110 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 141.00 | 117 141.00 | | 117 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 971.00 | 216 506.00 | 465.00 | 216 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 036.00 | 262 036.00 | | 262 036.00 |