| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
AH Fonds commercial | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
AN Terrains | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
AP Constructions | 653 017.00 | 498 999.00 | 154 018.00 | 653 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 086.00 | 1 249 334.00 | 16 753.00 | 1 266 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 974.00 | 264 704.00 | 3 270.00 | 267 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 736.00 | 2 103 391.00 | 293 345.00 | 2 396 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 219.00 | | 89 219.00 | 89 219.00 |
BN En cours de production de biens | 87 094.00 | | 87 094.00 | 87 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 322.00 | 17 179.00 | 301 143.00 | 318 322.00 |
BZ Autres créances | 42 614.00 | | 42 614.00 | 42 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CF Disponibilités | 396 084.00 | | 396 084.00 | 396 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 641.00 | 17 179.00 | 985 462.00 | 1 002 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 377.00 | 2 120 570.00 | 1 278 807.00 | 3 399 377.00 |
CU Autres participations | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 653 285.00 | | | 653 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 067.00 | | | 147 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 352.00 | | | 1 020 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 948.00 | | | 167 948.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 455.00 | | | 258 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 807.00 | | | 1 278 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 455.00 | | | 258 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 696.00 | 25 144.00 | 7 449.00 | 2 085 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 354.00 | | | 90 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 342.00 | 25 144.00 | 7 449.00 | 1 995 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 382.00 | 17 179.00 | 382.00 | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | 17 179.00 | 382.00 | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | 17 179.00 | 382.00 | 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 948.00 | 167 948.00 | | 167 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 661.00 | 365 661.00 | | 365 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 126.00 | 365 661.00 | 465.00 | 366 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 823.00 | 255 823.00 | | 255 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |