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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 682.00 | 10 477.00 | 204.00 | 10 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 471.00 | 10 091.00 | 2 380.00 | 12 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 495.00 | 232 595.00 | 147 900.00 | 380 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394 000.00 | 131 333.00 | 262 667.00 | 394 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 725.00 | 384 801.00 | 583 923.00 | 968 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 655.00 | | 65 655.00 | 65 655.00 |
BT Marchandises | 38 772.00 | 10 497.00 | 28 275.00 | 38 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
BZ Autres créances | 132 229.00 | | 132 229.00 | 132 229.00 |
CF Disponibilités | 193 985.00 | | 193 985.00 | 193 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 164.00 | 10 497.00 | 444 667.00 | 455 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 889.00 | 395 298.00 | 1 028 590.00 | 1 423 889.00 |
CU Autres participations | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 267 797.00 | 266 006.00 | | 267 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 330.00 | 31 791.00 | | 67 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 685.00 | 2 445.00 | | 1 685.00 |
DL TOTAL (I) | 463 862.00 | 427 292.00 | | 463 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 889.00 | 190 968.00 | | 146 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 828.00 | 266 407.00 | | 225 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 294.00 | 90 888.00 | | 129 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 718.00 | 64 471.00 | | 62 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 728.00 | 612 735.00 | | 564 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 590.00 | 1 040 027.00 | | 1 028 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 439.00 | |
FG Production vendue services | | | 986 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 111 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 497.00 | |
GE Autres charges | | | 14 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | -647.00 | | 5 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 330.00 | 31 791.00 | | 67 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 239.00 | | | 969 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 265.00 | | | 394 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 998.00 | | | 426 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 136.00 | 47 315.00 | 7 983.00 | 214 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 773.00 | 10.00 | | 10 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 364.00 | 47 305.00 | 7 983.00 | 203 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 294.00 | 129 294.00 | | 129 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 546.00 | 288 546.00 | | 288 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 770.00 | 45 631.00 | 101 139.00 | 146 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 581.00 | 154 752.00 | 28 829.00 | 183 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 728.00 | 463 589.00 | 101 139.00 | 564 728.00 |