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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 471.00 | 11 175.00 | 1 296.00 | 12 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 822.00 | 252 510.00 | 105 312.00 | 357 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394 000.00 | 157 600.00 | 236 400.00 | 394 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 129.00 | 432 272.00 | 513 857.00 | 946 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 944.00 | | 70 944.00 | 70 944.00 |
BT Marchandises | 41 365.00 | 11 376.00 | 29 989.00 | 41 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BZ Autres créances | 148 923.00 | | 148 923.00 | 148 923.00 |
CF Disponibilités | 173 456.00 | | 173 456.00 | 173 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 208.00 | 11 376.00 | 446 832.00 | 458 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 337.00 | 443 648.00 | 960 689.00 | 1 404 337.00 |
CU Autres participations | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 270 128.00 | 267 797.00 | | 270 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 108.00 | 67 330.00 | | 23 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 925.00 | 1 685.00 | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 421 211.00 | 463 862.00 | | 421 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 436.00 | 146 889.00 | | 101 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 446.00 | 225 828.00 | | 203 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 734.00 | 129 294.00 | | 173 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 863.00 | 62 718.00 | | 60 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 478.00 | 564 728.00 | | 539 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 689.00 | 1 028 590.00 | | 960 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 988.00 | |
FG Production vendue services | | | 957 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 065 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 376.00 | |
GE Autres charges | | | 14 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -691.00 | 5 067.00 | | -691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 217.00 | 1 166 128.00 | | 1 117 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 109.00 | 1 098 798.00 | | 1 094 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 108.00 | 67 330.00 | | 23 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 725.00 | | | 968 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 966.00 | | | 392 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 568.00 | | | 427 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 468.00 | 49 125.00 | 27 921.00 | 253 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 782.00 | 204.00 | | 10 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 686.00 | 48 921.00 | 27 921.00 | 242 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 313 330.00 | 262 670.00 | | 1 313 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 497.00 | 11 376.00 | 10 497.00 | 10 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 830.00 | 37 643.00 | 10 497.00 | 141 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 830.00 | 37 643.00 | 10 497.00 | 141 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 376.00 | 10 497.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 734.00 | 173 734.00 | | 173 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 446.00 | 203 446.00 | | 203 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
UX Autres créances clients | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 282.00 | 47 046.00 | 54 237.00 | 101 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
VP Divers | 148 923.00 | | | 148 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 349.00 | 172 443.00 | 28 906.00 | 201 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 478.00 | 485 242.00 | 54 237.00 | 539 478.00 |