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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 797.00 | 10 752.00 | 3 045.00 | 13 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 471.00 | 12 395.00 | 76.00 | 12 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 326.00 | 355 317.00 | 10 010.00 | 365 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394 000.00 | 236 400.00 | 157 600.00 | 394 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 834.00 | 615 169.00 | 336 665.00 | 951 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
BT Marchandises | 38 810.00 | 16 534.00 | 22 276.00 | 38 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 926.00 | | 41 926.00 | 41 926.00 |
BZ Autres créances | 237 789.00 | | 237 789.00 | 237 789.00 |
CF Disponibilités | 246 456.00 | | 246 456.00 | 246 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 621.00 | 16 534.00 | 624 087.00 | 640 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 456.00 | 631 703.00 | 960 753.00 | 1 592 456.00 |
CU Autres participations | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 260 549.00 | 260 508.00 | | 260 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 339.00 | 45 641.00 | | 85 339.00 |
DL TOTAL (I) | 472 938.00 | 433 199.00 | | 472 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 6 020.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 336.00 | 272 720.00 | | 335 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 319.00 | 102 398.00 | | 87 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 021.00 | 48 424.00 | | 65 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 815.00 | 429 563.00 | | 487 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 753.00 | 862 762.00 | | 960 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 910.00 | |
FG Production vendue services | | | 841 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 922 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 505.00 | -593.00 | | 14 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 105.00 | 1 098 612.00 | | 986 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 765.00 | 1 052 972.00 | | 900 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 339.00 | 45 641.00 | | 85 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 604.00 | | 8 053.00 | 953 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 823.00 | 422 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 823.00 | 951 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 306.00 | | | 151 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 588.00 | | 3 209.00 | 374 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 710.00 | | 4 844.00 | 427 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 183.00 | 11 586.00 | | 367 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 992.00 | 65.00 | | 10 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 191.00 | 11 521.00 | | 356 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 210 133.00 | 26 267.00 | | 210 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 667.00 | 26 267.00 | | 226 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 667.00 | 26 267.00 | | 226 667.00 |
UG ‐ Financières | | 26 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 319.00 | 87 319.00 | | 87 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
UX Autres créances clients | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 335 336.00 | 335 336.00 | | 335 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 789.00 | 237 789.00 | | 237 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 771.00 | 284 787.00 | 23 984.00 | 308 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 815.00 | 487 815.00 | | 487 815.00 |