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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 797.00 | 11 531.00 | 2 266.00 | 13 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 732.00 | 12 488.00 | 1 243.00 | 13 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 235.00 | 356 450.00 | 3 785.00 | 360 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394 000.00 | 262 667.00 | 131 333.00 | 394 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 563.00 | 643 441.00 | 306 121.00 | 949 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
BT Marchandises | 37 844.00 | 15 230.00 | 22 614.00 | 37 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 468.00 | | 42 468.00 | 42 468.00 |
BZ Autres créances | 432 422.00 | | 432 422.00 | 432 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 147.00 | 15 230.00 | 566 917.00 | 582 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 710.00 | 658 671.00 | 873 039.00 | 1 531 710.00 |
CU Autres participations | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 260 688.00 | 260 549.00 | | 260 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 260.00 | 85 339.00 | | 105 260.00 |
DL TOTAL (I) | 492 998.00 | 472 938.00 | | 492 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 239.00 | 335 336.00 | | 244 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 977.00 | 87 319.00 | | 75 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 533.00 | 65 021.00 | | 58 533.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 041.00 | 487 815.00 | | 380 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 039.00 | 960 753.00 | | 873 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 966.00 | |
FG Production vendue services | | | 918 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 017 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 230.00 | |
GE Autres charges | | | 18 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 339.00 | 14 505.00 | | 30 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 218.00 | 986 105.00 | | 1 097 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 958.00 | 900 765.00 | | 991 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 260.00 | 85 339.00 | | 105 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 834.00 | | 7 405.00 | 951 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 585.00 | 424 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 677.00 | 949 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 092.00 | 373 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 306.00 | | | 151 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 797.00 | | 1 261.00 | 377 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 731.00 | | 6 144.00 | 422 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 769.00 | 6 984.00 | 4 979.00 | 378 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 057.00 | 779.00 | | 11 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 712.00 | 6 205.00 | 4 979.00 | 367 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 531.00 | 245 531.00 | | 245 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
UX Autres créances clients | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 576.00 | 266 576.00 | | 266 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 674.00 | 311 131.00 | 25 543.00 | 336 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 041.00 | 380 041.00 | | 380 041.00 |