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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 895.00 | 9 444.00 | 8 451.00 | 17 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 994.00 | 278 226.00 | 32 768.00 | 310 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 153 950.00 | 2 162 365.00 | 991 584.00 | 3 153 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 762.00 | | 105 762.00 | 105 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 808 601.00 | 2 450 036.00 | 1 358 565.00 | 3 808 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
BZ Autres créances | 1 006 295.00 | | 1 006 295.00 | 1 006 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 992.00 | | 141 992.00 | 141 992.00 |
CF Disponibilités | 676 869.00 | | 676 869.00 | 676 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 703.00 | | 73 703.00 | 73 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 852.00 | | 2 019 852.00 | 2 019 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 453.00 | 2 450 036.00 | 3 378 417.00 | 5 828 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
DG Autres réserves | 2 630 501.00 | 2 782 101.00 | | 2 630 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 937.00 | 28 832.00 | | 97 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 469.00 | 68 881.00 | | 64 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 938.00 | 2 921 845.00 | | 2 834 938.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 20 000.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 46.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 432.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 959.00 | 316 783.00 | | 164 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 778.00 | 247 341.00 | | 255 778.00 |
EA Autres dettes | 25 051.00 | 37 551.00 | | 25 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 479.00 | 602 154.00 | | 446 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 417.00 | 3 543 998.00 | | 3 378 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 678.00 | 159 507.00 | 16 149.00 | 2 306 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 678.00 | 159 507.00 | 16 149.00 | 2 306 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 959.00 | 164 959.00 | | 164 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 332.00 | 1 149 332.00 | 105 000.00 | 1 254 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 479.00 | 446 480.00 | | 446 479.00 |