| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 339.00 | 21 134.00 | 11 204.00 | 32 339.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 827.00 | 284 825.00 | 26 001.00 | 310 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 439 893.00 | 2 236 701.00 | 1 203 191.00 | 3 439 893.00 |
AX Avances et acomptes | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 106 186.00 | 2 542 661.00 | 1 563 524.00 | 4 106 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 226.00 | | 103 226.00 | 103 226.00 |
BZ Autres créances | 111 334.00 | | 111 334.00 | 111 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 991.00 | | 141 991.00 | 141 991.00 |
CF Disponibilités | 246 744.00 | | 246 744.00 | 246 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 553.00 | | 718 553.00 | 718 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 739.00 | 2 542 661.00 | 2 282 078.00 | 4 824 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 409 185.00 | 1 479 889.00 | | 1 409 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 733.00 | -70 704.00 | | -13 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 232.00 | 55 644.00 | | 51 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 715.00 | 1 506 860.00 | | 1 488 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 184.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 295.00 | 112 792.00 | | 251 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 100.00 | 1 171.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 862.00 | 223 947.00 | | 299 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 562.00 | 240 308.00 | | 224 562.00 |
EA Autres dettes | 7 425.00 | 2 309.00 | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 362.00 | 580 713.00 | | 793 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 078.00 | 2 096 074.00 | | 2 282 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 262.00 | 579 542.00 | | 783 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 655 257.00 | | 1 655 257.00 | 1 655 257.00 |
FG Production vendue services | 1 508 896.00 | | 1 508 896.00 | 1 508 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 153.00 | | 3 164 153.00 | 3 164 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 858.00 | 4 412.00 | | 5 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | 31 500.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 358.00 | 39 227.00 | | 14 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 1 500.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014.00 | 6 932.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 8 432.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 179.00 | 30 795.00 | | 13 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 668.00 | 3 255 020.00 | | 3 230 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 401.00 | 3 325 724.00 | | 3 244 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 733.00 | -70 704.00 | | -13 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 692.00 | 17 435.00 | | 3 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 818.00 | | 293 650.00 | 3 822 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 282.00 | 4 106 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 282.00 | 3 768 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 574.00 | | 5 765.00 | 226 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 482.00 | | 287 885.00 | 3 490 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 762.00 | | | 105 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 550.00 | 200 129.00 | 17.00 | 2 342 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 717.00 | 5 417.00 | | 15 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326 833.00 | 194 712.00 | 17.00 | 2 326 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 862.00 | 299 862.00 | | 299 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 034.00 | 114 034.00 | | 114 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 395.00 | 93 395.00 | | 93 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 227.00 | 103 227.00 | | 103 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 251 295.00 | 251 295.00 | | 251 295.00 |
VP Divers | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 541.00 | 81 541.00 | | 81 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 102.00 | 296 102.00 | 105 000.00 | 401 102.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 262.00 | 783 262.00 | | 783 262.00 |