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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 434.00 | 25 457.00 | 5 976.00 | 31 434.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 348.00 | 293 512.00 | 30 835.00 | 324 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 753 874.00 | 2 386 993.00 | 1 366 880.00 | 3 753 874.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415 418.00 | 2 705 964.00 | 1 709 454.00 | 4 415 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777.00 | 732.00 | 45.00 | 777.00 |
BZ Autres créances | 178 374.00 | | 178 374.00 | 178 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 991.00 | | 141 991.00 | 141 991.00 |
CF Disponibilités | 610 236.00 | | 610 236.00 | 610 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 017.00 | | 77 017.00 | 77 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 900.00 | 732.00 | 1 031 168.00 | 1 031 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 319.00 | 2 706 696.00 | 2 740 622.00 | 5 447 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 395 451.00 | 1 409 185.00 | | 1 395 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 243.00 | -13 733.00 | | -152 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 820.00 | 51 232.00 | | 46 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 060.00 | 1 488 715.00 | | 1 332 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 066.00 | 117.00 | | 500 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 333.00 | 251 295.00 | | 367 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 909.00 | 299 862.00 | | 327 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 280.00 | 224 562.00 | | 136 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
EA Autres dettes | 26 734.00 | 7 425.00 | | 26 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 562.00 | 793 362.00 | | 1 408 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 622.00 | 2 282 078.00 | | 2 740 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 562.00 | 783 262.00 | | 1 408 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 667 061.00 | | 667 061.00 | 667 061.00 |
FG Production vendue services | 671 310.00 | | 671 310.00 | 671 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 371.00 | | 1 338 371.00 | 1 338 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 412.00 | 5 858.00 | | 4 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 613.00 | 14 358.00 | | 33 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | 164.00 | | 1 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | 1 179.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 301.00 | 13 179.00 | | 32 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 978.00 | 3 230 668.00 | | 1 619 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 222.00 | 3 244 402.00 | | 1 772 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 243.00 | -13 733.00 | | -152 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 692.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 106 186.00 | | 356 841.00 | 4 106 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 608.00 | 4 415 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 231 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 308.00 | 4 078 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 339.00 | | 1 395.00 | 232 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 084.00 | | 355 446.00 | 3 768 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 762.00 | | | 105 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 982.00 | 186 923.00 | 30 244.00 | 2 546 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 525.00 | 186 923.00 | 27 944.00 | 2 521 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 909.00 | 327 909.00 | | 327 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 951.00 | 71 951.00 | | 71 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 367 333.00 | 367 333.00 | | 367 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 104 736.00 | 104 736.00 | | 104 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 017.00 | 77 017.00 | | 77 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 170.00 | 256 170.00 | 105 000.00 | 361 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 562.00 | 908 562.00 | 500 000.00 | 1 408 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29.00 | | | 29.00 |