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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 195.00 | 11 857.00 | 8 337.00 | 20 195.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 523.00 | 292 400.00 | 30 123.00 | 322 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 753 461.00 | 1 916 277.00 | 837 183.00 | 2 753 461.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 942.00 | 2 220 535.00 | 1 187 407.00 | 3 407 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 935.00 | | 100 935.00 | 100 935.00 |
BZ Autres créances | 952 944.00 | | 952 944.00 | 952 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 991.00 | | 141 991.00 | 141 991.00 |
CF Disponibilités | 710 982.00 | | 710 982.00 | 710 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 412.00 | | 73 412.00 | 73 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 255.00 | | 2 025 255.00 | 2 025 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 198.00 | 2 220 535.00 | 3 212 663.00 | 5 433 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 2 548 006.00 | 2 630 500.00 | | 2 548 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 113.00 | 97 937.00 | | 72 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 056.00 | 64 468.00 | | 60 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 207.00 | 2 834 937.00 | | 2 722 207.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 57 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 97 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 91.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 868.00 | 163 033.00 | | 162 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 318.00 | 255 777.00 | | 228 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 25 050.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 456.00 | 444 554.00 | | 420 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 663.00 | 3 376 492.00 | | 3 212 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 025 692.00 | | 2 025 692.00 | 2 025 692.00 |
FG Production vendue services | 1 247 963.00 | | 1 247 963.00 | 1 247 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 655.00 | | 3 273 655.00 | 3 273 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 923.00 | 24 412.00 | | 29 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 397.00 | 40 000.00 | | 102 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 474.00 | -15 587.00 | | -72 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 311.00 | -5 867.00 | | -8 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 962.00 | 3 711 585.00 | | 3 413 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 849.00 | 3 613 648.00 | | 3 341 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 113.00 | 97 937.00 | | 72 113.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 435.00 | 16 434.00 | | 17 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 808 601.00 | | | 3 808 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 407 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 081 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 464 944.00 | | | 3 464 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 762.00 | | | 105 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 036.00 | 138 420.00 | 367 921.00 | 2 450 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 444.00 | 2 413.00 | | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 592.00 | 136 007.00 | 367 921.00 | 2 440 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 868.00 | 162 868.00 | | 162 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
VB T. V. A. | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
VC Groupe et associés | 868 390.00 | | | 868 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VP Divers | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 413.00 | | | 73 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 292.00 | 1 127 292.00 | 105 000.00 | 1 232 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 032.00 | 163 032.00 | | 163 032.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |