| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 36 312.00 | 31 226.00 | 5 087.00 | 36 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 881.00 | 179 495.00 | 86 386.00 | 265 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 644.00 | 91 185.00 | 80 459.00 | 171 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 713.00 | 328 271.00 | 182 443.00 | 510 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
BN En cours de production de biens | 132 074.00 | | 132 074.00 | 132 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 625.00 | 43 301.00 | 801 324.00 | 844 625.00 |
BZ Autres créances | 148 794.00 | | 148 794.00 | 148 794.00 |
CF Disponibilités | 218 809.00 | | 218 809.00 | 218 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 495.00 | 43 301.00 | 1 339 194.00 | 1 382 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 209.00 | 371 572.00 | 1 521 637.00 | 1 893 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 549 079.00 | 487 389.00 | | 549 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 065.00 | 61 690.00 | | 10 065.00 |
DL TOTAL (I) | 637 185.00 | 627 120.00 | | 637 185.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 736.00 | | | 48 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 529.00 | 117 631.00 | | 115 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | 1 151.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 697.00 | 276 134.00 | | 438 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 614.00 | 285 424.00 | | 328 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 452.00 | 721 594.00 | | 884 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 637.00 | 1 348 715.00 | | 1 521 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 849.00 | 642 706.00 | | 803 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 362 488.00 | | 4 362 488.00 | 4 362 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 488.00 | | 4 362 488.00 | 4 362 488.00 |
FM Production stockée | | | 38 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 736.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 816.00 | 38 857.00 | | 37 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 494.00 | 4 124.00 | | 11 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 5 667.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 494.00 | 9 791.00 | | 17 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 444.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 821.00 | 7 444.00 | | 26 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 326.00 | 2 347.00 | | -9 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -4 928.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 174.00 | 4 247 001.00 | | 4 457 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 110.00 | 4 185 311.00 | | 4 447 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 065.00 | 61 690.00 | | 10 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 936.00 | 44 217.00 | | 57 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 977.00 | | 54 069.00 | 464 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 510 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 473 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 147.00 | | 54 023.00 | 428 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | 46.00 | 9 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 802.00 | 48 126.00 | 1 657.00 | 281 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 305.00 | 1 060.00 | | 25 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 497.00 | 47 066.00 | 1 657.00 | 256 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 736.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 201.00 | 20 100.00 | | 23 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 201.00 | 20 100.00 | | 23 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 201.00 | 20 100.00 | | 23 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 736.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 697.00 | 438 697.00 | | 438 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 885.00 | 118 885.00 | | 118 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UX Autres créances clients | 818 541.00 | | | 818 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
VB T. V. A. | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 529.00 | 34 927.00 | 80 602.00 | 115 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
VP Divers | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 478.00 | 1 008 478.00 | | 1 008 478.00 |
VW T.V.A. | 162 280.00 | 162 280.00 | | 162 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 452.00 | 803 849.00 | 80 602.00 | 884 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 874.00 | 36 971.00 | | 31 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 690.00 | 15 941.00 | | 13 690.00 |
ST Autres comptes | 375 637.00 | 410 541.00 | | 375 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 464.00 | 110 690.00 | | 109 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 397.00 | 181 036.00 | | 123 397.00 |
YT Sous‐traitance | 681 392.00 | 333 175.00 | | 681 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 084.00 | 213 487.00 | | 88 084.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 288.00 | | | 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 079.00 | 16 482.00 | | 17 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 953.00 | 53 453.00 | | 48 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 541.00 | 559 637.00 | | 597 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 443.00 | 420 120.00 | | 360 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 268 268.00 | 1 083 834.00 | | 1 268 268.00 |