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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 36 312.00 | 35 805.00 | 507.00 | 36 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 900.00 | 287 379.00 | 16 521.00 | 303 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 808.00 | 194 034.00 | 63 775.00 | 257 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 995.00 | 543 583.00 | 84 411.00 | 627 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 353.00 | 5 028.00 | 1 216 325.00 | 1 221 353.00 |
BZ Autres créances | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
CF Disponibilités | 516 678.00 | | 516 678.00 | 516 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 471.00 | 5 028.00 | 1 815 443.00 | 1 820 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 465.00 | 548 611.00 | 1 899 854.00 | 2 448 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 502 665.00 | 648 828.00 | | 502 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 911.00 | -146 163.00 | | 225 911.00 |
DL TOTAL (I) | 806 618.00 | 580 707.00 | | 806 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 539.00 | 30 717.00 | | 42 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 539.00 | 30 717.00 | | 42 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 747.00 | 78 132.00 | | 43 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 285.00 | 112 616.00 | | 50 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 530.00 | 380 219.00 | | 392 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 055.00 | 369 695.00 | | 548 055.00 |
EA Autres dettes | 11 536.00 | 584.00 | | 11 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 546.00 | 4 846.00 | | 4 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 698.00 | 946 092.00 | | 1 050 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 854.00 | 1 557 515.00 | | 1 899 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 046.00 | 902 345.00 | | 1 028 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
FG Production vendue services | 4 598 940.00 | | 4 598 940.00 | 4 598 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 601 747.00 | | 4 601 747.00 | 4 601 747.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 822.00 | |
GE Autres charges | | | 13 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 665.00 | 57 871.00 | | 67 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | 140.00 | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 17 643.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 17 645.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 822.00 | 2 781.00 | | 6 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 822.00 | 13 367.00 | | 6 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | 4 278.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | -8 502.00 | | 6 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 142.00 | 4 149 428.00 | | 4 684 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 231.00 | 4 295 590.00 | | 4 458 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 911.00 | -146 163.00 | | 225 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 976.00 | 43 652.00 | | 22 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 527.00 | | 12 977.00 | 615 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 627 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 598 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 549.00 | | 12 931.00 | 585 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | 46.00 | 2 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 184.00 | 53 858.00 | 459.00 | 490 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 819.00 | 53 858.00 | 459.00 | 463 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 717.00 | 11 822.00 | | 30 717.00 |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | 4 108.00 | 603.00 | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | 4 108.00 | 603.00 | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 239.00 | 15 930.00 | 603.00 | 32 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 930.00 | 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 530.00 | 392 530.00 | | 392 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 283.00 | 117 283.00 | | 117 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 660.00 | 196 660.00 | | 196 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 254.00 | 1 220 254.00 | | 1 220 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 747.00 | 21 095.00 | 22 651.00 | 43 747.00 |
VI Groupe et associés | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 823.00 | 1 264 823.00 | | 1 264 823.00 |
VW T.V.A. | 211 773.00 | 211 773.00 | | 211 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 698.00 | 1 028 046.00 | 22 651.00 | 1 050 698.00 |