| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 36 312.00 | 34 922.00 | 1 390.00 | 36 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 969.00 | 267 759.00 | 23 210.00 | 290 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 268.00 | 161 138.00 | 97 130.00 | 258 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 527.00 | 490 184.00 | 125 343.00 | 615 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 181.00 | 1 522.00 | 1 002 658.00 | 1 004 181.00 |
BZ Autres créances | 120 010.00 | | 120 010.00 | 120 010.00 |
CF Disponibilités | 264 320.00 | | 264 320.00 | 264 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 694.00 | 1 522.00 | 1 432 172.00 | 1 433 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 221.00 | 491 706.00 | 1 557 515.00 | 2 049 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 648 828.00 | 625 968.00 | | 648 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 163.00 | 122 860.00 | | -146 163.00 |
DL TOTAL (I) | 580 707.00 | 826 869.00 | | 580 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 717.00 | 35 922.00 | | 30 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 717.00 | 35 922.00 | | 30 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 132.00 | 54 731.00 | | 78 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 616.00 | 2 918.00 | | 112 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 219.00 | 472 843.00 | | 380 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 695.00 | 374 457.00 | | 369 695.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 7 570.00 | | 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 846.00 | 5 650.00 | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 092.00 | 918 169.00 | | 946 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 515.00 | 1 780 960.00 | | 1 557 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 345.00 | 896 143.00 | | 902 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
FG Production vendue services | 4 096 224.00 | | 4 096 224.00 | 4 096 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 063.00 | | 4 100 063.00 | 4 100 063.00 |
FM Production stockée | | | -34 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 871.00 | 73 005.00 | | 57 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 551.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 643.00 | 6 326.00 | | 17 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 645.00 | 12 326.00 | | 17 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 781.00 | 11 980.00 | | 2 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 367.00 | 11 980.00 | | 13 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 278.00 | 346.00 | | 4 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 502.00 | -4 198.00 | | -8 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 428.00 | 4 804 995.00 | | 4 149 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295 590.00 | 4 682 135.00 | | 4 295 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 163.00 | 122 860.00 | | -146 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 652.00 | 49 629.00 | | 43 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 276.00 | | 72 160.00 | 560 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 908.00 | 615 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 908.00 | 585 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 337.00 | | 72 121.00 | 530 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | 39.00 | 2 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 141.00 | 69 365.00 | 6 322.00 | 427 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 775.00 | 69 365.00 | 6 322.00 | 400 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 922.00 | | 5 205.00 | 35 922.00 |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 444.00 | | 5 205.00 | 37 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 219.00 | 380 219.00 | | 380 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 810.00 | 137 810.00 | | 137 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 360.00 | 1 002 360.00 | | 1 002 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 132.00 | 34 386.00 | 43 747.00 | 78 132.00 |
VI Groupe et associés | 112 616.00 | 112 616.00 | | 112 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 740.00 | 78 740.00 | | 78 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 761.00 | 1 131 761.00 | | 1 131 761.00 |
VW T.V.A. | 173 079.00 | 173 079.00 | | 173 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 092.00 | 902 345.00 | 43 747.00 | 946 092.00 |