| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 36 312.00 | 34 039.00 | 2 273.00 | 36 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 098.00 | 237 058.00 | 50 040.00 | 287 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 926.00 | 129 678.00 | 77 248.00 | 206 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 276.00 | 427 141.00 | 133 135.00 | 560 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
BN En cours de production de biens | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 570.00 | 1 522.00 | 1 098 048.00 | 1 099 570.00 |
BZ Autres créances | 153 835.00 | | 153 835.00 | 153 835.00 |
CF Disponibilités | 321 250.00 | | 321 250.00 | 321 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 347.00 | 1 522.00 | 1 647 825.00 | 1 649 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 623.00 | 428 663.00 | 1 780 960.00 | 2 209 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 625 968.00 | 559 144.00 | | 625 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 860.00 | 85 824.00 | | 122 860.00 |
DL TOTAL (I) | 826 869.00 | 723 009.00 | | 826 869.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 922.00 | 48 736.00 | | 35 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 922.00 | 54 736.00 | | 35 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 731.00 | 90 281.00 | | 54 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | 4 001.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 843.00 | 376 549.00 | | 472 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 457.00 | 413 453.00 | | 374 457.00 |
EA Autres dettes | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 169.00 | 884 284.00 | | 918 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 960.00 | 1 662 029.00 | | 1 780 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 143.00 | 829 554.00 | | 896 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
FG Production vendue services | 4 665 645.00 | | 4 665 645.00 | 4 665 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 668 284.00 | | 4 668 284.00 | 4 668 284.00 |
FM Production stockée | | | -8 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 005.00 | 67 332.00 | | 73 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 551.00 | | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 326.00 | 45 171.00 | | 6 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 326.00 | 45 676.00 | | 12 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 980.00 | 7 006.00 | | 11 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 980.00 | 45 232.00 | | 11 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | 443.00 | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 198.00 | -6 752.00 | | -4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 995.00 | 4 660 374.00 | | 4 804 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 135.00 | 4 574 550.00 | | 4 682 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 860.00 | 85 824.00 | | 122 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 629.00 | 55 197.00 | | 49 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 803.00 | | 44 539.00 | 530 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 066.00 | 560 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 066.00 | 530 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 896.00 | | 44 507.00 | 493 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 627.00 | | 32.00 | 9 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 942.00 | 57 265.00 | 8 066.00 | 377 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 576.00 | 57 265.00 | 8 066.00 | 351 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 736.00 | | 18 814.00 | 54 736.00 |
6T Sur comptes clients | 43 301.00 | | 41 779.00 | 43 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 301.00 | | 41 779.00 | 43 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 037.00 | | 60 593.00 | 98 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 843.00 | 472 843.00 | | 472 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 782.00 | 126 782.00 | | 126 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 750.00 | | | 1 097 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 731.00 | 32 705.00 | 22 026.00 | 54 731.00 |
VI Groupe et associés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
VP Divers | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 484.00 | 1 263 484.00 | | 1 263 484.00 |
VW T.V.A. | 177 035.00 | 177 035.00 | | 177 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 169.00 | 896 143.00 | 22 026.00 | 918 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 240.00 | 29 072.00 | | 34 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 141.00 | 18 393.00 | | 21 141.00 |
ST Autres comptes | 466 216.00 | 439 756.00 | | 466 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 591.00 | 106 397.00 | | 114 591.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 935.00 | 198 594.00 | | 149 935.00 |
YT Sous‐traitance | 532 888.00 | 530 863.00 | | 532 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 439 519.00 | 357 371.00 | | 439 519.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 288.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 19 203.00 | 20 679.00 | | 19 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 443.00 | 49 751.00 | | 53 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 798.00 | 632 105.00 | | 655 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 097.00 | 377 227.00 | | 388 097.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 574 354.00 | 1 453 067.00 | | 1 574 354.00 |