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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101 691.00 | 1 529 714.00 | 571 976.00 | 2 101 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 577 736.00 | 3 719 973.00 | 857 762.00 | 4 577 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 740 312.00 | 5 255 201.00 | 1 485 111.00 | 6 740 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 089.00 | 10 905.00 | 2 250 184.00 | 2 261 089.00 |
BZ Autres créances | 147 274.00 | | 147 274.00 | 147 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 310 520.00 | | 2 310 520.00 | 2 310 520.00 |
CF Disponibilités | 2 427 637.00 | | 2 427 637.00 | 2 427 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 179 128.00 | 10 905.00 | 7 168 223.00 | 7 179 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 919 441.00 | 5 266 106.00 | 8 653 334.00 | 13 919 441.00 |
CU Autres participations | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 4 470 914.00 | | | 4 470 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 487.00 | | | 400 487.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283 901.00 | | | 5 283 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 127.00 | | | 1 500 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 761.00 | | | 563 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 626.00 | | | 811 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 232.00 | | | 479 232.00 |
EA Autres dettes | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 433.00 | | | 3 369 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 653 334.00 | | | 8 653 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 369 433.00 | | | 3 369 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 980 088.00 | | | 5 980 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 740 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 679 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927 375.00 | | | 5 927 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754 882.00 | 677 603.00 | 177 283.00 | 4 754 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 749 368.00 | 677 603.00 | 177 283.00 | 4 749 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 626.00 | 811 626.00 | | 811 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 448.00 | 578 448.00 | | 578 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
UX Autres créances clients | 147 274.00 | | | 147 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 565.00 | 2 440 971.00 | 24 594.00 | 2 465 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 433.00 | 3 369 433.00 | | 3 369 433.00 |