| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 035.00 | 1 522 324.00 | 843 711.00 | 2 366 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 852 674.00 | 3 908 472.00 | 944 202.00 | 4 852 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 267 756.00 | 5 436 310.00 | 1 831 446.00 | 7 267 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 751.00 | 13 879.00 | 3 234 872.00 | 3 248 751.00 |
BZ Autres créances | 285 328.00 | | 285 328.00 | 285 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 316 379.00 | | 2 316 379.00 | 2 316 379.00 |
CF Disponibilités | 1 765 192.00 | | 1 765 192.00 | 1 765 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 660 400.00 | 13 879.00 | 7 646 521.00 | 7 660 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 928 157.00 | 5 450 189.00 | 9 477 968.00 | 14 928 157.00 |
CU Autres participations | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 4 871 401.00 | | | 4 871 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 636.00 | | | 481 636.00 |
DL TOTAL (I) | 5 765 537.00 | | | 5 765 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 143.00 | | | 600 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 848.00 | | | 565 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 116.00 | | | 1 615 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 843.00 | | | 697 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
EA Autres dettes | 225 126.00 | | | 225 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 430.00 | | | 3 712 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 477 968.00 | | | 9 477 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 430.00 | | | 3 712 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 740 313.00 | | | 6 740 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 267 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 218 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 679 428.00 | | | 6 679 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 255 202.00 | 732 947.00 | 551 838.00 | 5 255 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 249 688.00 | 732 947.00 | 551 838.00 | 5 249 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 116.00 | 1 615 116.00 | | 1 615 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 975.00 | 790 975.00 | | 790 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
UX Autres créances clients | 3 248 751.00 | | | 3 248 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 285 328.00 | | | 285 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 844.00 | 697 844.00 | | 697 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 546.00 | 3 578 830.00 | 12 716.00 | 3 591 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 430.00 | 3 712 430.00 | | 3 712 430.00 |