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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666 731.00 | 1 576 551.00 | 1 090 179.00 | 2 666 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 724 942.00 | 3 987 292.00 | 737 649.00 | 4 724 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 430 570.00 | 5 569 357.00 | 1 861 213.00 | 7 430 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898 459.00 | 15 977.00 | 2 882 481.00 | 2 898 459.00 |
BZ Autres créances | 225 274.00 | | 225 274.00 | 225 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 912 009.00 | | 1 912 009.00 | 1 912 009.00 |
CF Disponibilités | 2 407 881.00 | | 2 407 881.00 | 2 407 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 772.00 | | 50 772.00 | 50 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 499 979.00 | 15 977.00 | 7 484 001.00 | 7 499 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 930 549.00 | 5 585 335.00 | 9 345 214.00 | 14 930 549.00 |
CU Autres participations | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 4 903 037.00 | | | 4 903 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 479.00 | | | 509 479.00 |
DL TOTAL (I) | 5 825 017.00 | | | 5 825 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 007.00 | | | 1 174 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 900.00 | | | 677 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 888.00 | | | 1 103 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 713.00 | | | 550 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
EA Autres dettes | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 196.00 | | | 3 520 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 345 214.00 | | | 9 345 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 693.00 | | | 3 225 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 267 756.00 | | 878 022.00 | 7 267 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 160.00 | 27 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 208.00 | 7 430 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705 048.00 | 7 391 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 218 710.00 | | 878 011.00 | 7 218 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 434.00 | | 11.00 | 37 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 436 310.00 | 763 116.00 | 630 069.00 | 5 436 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 430 797.00 | 763 116.00 | 630 069.00 | 5 430 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 888.00 | 1 103 888.00 | | 1 103 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 286.00 | 687 286.00 | | 687 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 898 459.00 | 2 898 459.00 | | 2 898 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 905.00 | 879 401.00 | 294 504.00 | 1 173 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 295.00 | | | 626 295.00 |
VP Divers | 225 274.00 | 225 274.00 | | 225 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 714.00 | 550 714.00 | | 550 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 063.00 | 3 174 506.00 | 2 556.00 | 3 177 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 197.00 | 3 225 693.00 | 294 504.00 | 3 520 197.00 |