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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502 981.00 | 1 644 116.00 | 858 864.00 | 2 502 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 063 849.00 | 4 190 829.00 | 873 019.00 | 5 063 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 605 738.00 | 5 840 460.00 | 1 765 278.00 | 7 605 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923 895.00 | 44 877.00 | 2 879 017.00 | 2 923 895.00 |
BZ Autres créances | 224 580.00 | | 224 580.00 | 224 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 914 102.00 | | 1 914 102.00 | 1 914 102.00 |
CF Disponibilités | 2 895 612.00 | | 2 895 612.00 | 2 895 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 634.00 | | 93 634.00 | 93 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 051 824.00 | 44 877.00 | 8 006 946.00 | 8 051 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 657 563.00 | 5 885 338.00 | 9 772 225.00 | 15 657 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 270.00 | | | 113 270.00 |
CU Autres participations | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 5 412 517.00 | | | 5 412 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 047.00 | | | 456 047.00 |
DL TOTAL (I) | 6 281 064.00 | | | 6 281 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 766.00 | | | 1 094 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 923.00 | | | 654 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 717.00 | | | 889 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 263.00 | | | 641 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
EA Autres dettes | 196 209.00 | | | 196 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 160.00 | | | 3 491 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 772 225.00 | | | 9 772 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276 335.00 | | | 3 276 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 430 571.00 | | 814 331.00 | 7 430 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 162.00 | 7 605 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639 162.00 | 7 566 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 391 674.00 | | 814 320.00 | 7 391 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 285.00 | | 11.00 | 27 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 569 358.00 | 910 265.00 | 639 162.00 | 5 569 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 563 844.00 | 910 265.00 | 639 162.00 | 5 563 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 923 895.00 | 2 810 624.00 | 113 271.00 | 2 923 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879 201.00 | | | 879 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 580.00 | 224 580.00 | | 224 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 635.00 | 93 635.00 | | 93 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 666.00 | 3 128 839.00 | 115 827.00 | 3 244 666.00 |