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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
AH Fonds commercial | 275 343.00 | | 275 343.00 | 275 343.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 071.00 | 229.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 790.00 | 230 842.00 | 41 948.00 | 272 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 582.00 | 237 292.00 | 341 290.00 | 578 582.00 |
BT Marchandises | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 659.00 | 5 119.00 | 676 540.00 | 681 659.00 |
BZ Autres créances | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 821.00 | | 1 005 821.00 | 1 005 821.00 |
CF Disponibilités | 682 995.00 | | 682 995.00 | 682 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 742.00 | 5 119.00 | 2 425 623.00 | 2 430 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 324.00 | 242 411.00 | 2 766 913.00 | 3 009 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 1 003 007.00 | 322 175.00 | | 1 003 007.00 |
DH Report à nouveau | | 1 487 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 553.00 | 392 882.00 | | 386 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 810.00 | 2 310 257.00 | | 1 496 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 042.00 | 413 426.00 | | 523 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 161.00 | 112 777.00 | | 311 161.00 |
EA Autres dettes | | 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 215 203.00 | 526 712.00 | | 1 215 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 913.00 | 2 891 869.00 | | 2 766 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 328 087.00 | | 5 328 087.00 | 5 328 087.00 |
FG Production vendue services | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 332 162.00 | | 5 332 162.00 | 5 332 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 343 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 329 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | 482.00 | | 1 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 360.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 532.00 | 842.00 | | 6 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 34.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 394.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 511.00 | 448.00 | | 6 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 021.00 | 181 422.00 | | 178 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 364 599.00 | 5 059 587.00 | | 5 364 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 046.00 | 4 666 705.00 | | 4 978 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 553.00 | 392 882.00 | | 386 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 010.00 | | 650.00 | 655 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 079.00 | 578 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 079.00 | 281 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 722.00 | | | 278 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 168.00 | | | 358 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 120.00 | | 650.00 | 18 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 693.00 | 21 677.00 | 77 079.00 | 292 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 314.00 | 21 677.00 | 77 079.00 | 289 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
6T Sur comptes clients | 9 210.00 | 540.00 | 4 631.00 | 9 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 210.00 | 540.00 | 4 631.00 | 9 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 110.00 | 540.00 | 4 631.00 | 64 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | 4 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 042.00 | 523 042.00 | | 523 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 674 895.00 | | | 674 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VP Divers | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 303.00 | 221 303.00 | | 221 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 922.00 | 705 159.00 | 1 763.00 | 706 922.00 |
VW T.V.A. | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 203.00 | 1 215 203.00 | | 1 215 203.00 |