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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231.00 | 371.00 | 860.00 | 1 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 430.00 | 371.00 | 18 059.00 | 18 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 158.00 | | 319 158.00 | 319 158.00 |
BZ Autres créances | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 890 465.00 | | 890 465.00 | 890 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 045.00 | | 1 414 045.00 | 1 414 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 476.00 | 371.00 | 1 432 105.00 | 1 432 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
DG Autres réserves | 836 757.00 | 1 303 542.00 | | 836 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 408.00 | 33 214.00 | | 49 408.00 |
DL TOTAL (I) | 963 814.00 | 1 414 406.00 | | 963 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 889.00 | 9 968.00 | | 82 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 429.00 | 2 078.00 | | 363 429.00 |
EA Autres dettes | 21 973.00 | 9 977.00 | | 21 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 291.00 | 22 024.00 | | 468 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 105.00 | 1 436 430.00 | | 1 432 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 291.00 | | | 468 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 022.00 | | 408.00 | 18 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823.00 | | 408.00 | 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 361.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 361.00 | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 889.00 | 82 889.00 | | 82 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
UX Autres créances clients | 319 158.00 | 319 158.00 | | 319 158.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 581.00 | 323 581.00 | | 323 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 291.00 | 468 291.00 | | 468 291.00 |