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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 304.00 | 3 300.00 | 22 004.00 | 25 304.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 767.00 | 1 008.00 | 148 759.00 | 149 767.00 |
BZ Autres créances | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913 381.00 | | 913 381.00 | 913 381.00 |
CF Disponibilités | 661 101.00 | | 661 101.00 | 661 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 459.00 | 1 008.00 | 1 768 451.00 | 1 769 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 762.00 | 4 308.00 | 1 790 455.00 | 1 794 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 590.00 | 97 500.00 | | 70 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 1 247 844.00 | 1 389 560.00 | | 1 247 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 891.00 | 397 174.00 | | 423 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 075.00 | 1 893 984.00 | | 1 752 075.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 505.00 | 543 875.00 | | 31 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 874.00 | 73 634.00 | | 6 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 380.00 | 617 508.00 | | 38 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 455.00 | 2 541 492.00 | | 1 790 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 171.00 | 14 279.00 | 263 150.00 | 252 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 792.00 | 14 279.00 | 259 771.00 | 248 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 097.00 | | 89.00 | 1 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097.00 | | 89.00 | 1 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 097.00 | | 30 089.00 | 31 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 977.00 | 194 977.00 | | 194 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 977.00 | 194 977.00 | | 194 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |