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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 799.00 | 953.00 | 178 846.00 | 179 799.00 |
BZ Autres créances | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 919 802.00 | | 919 802.00 | 919 802.00 |
CF Disponibilités | 605 443.00 | | 605 443.00 | 605 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 982.00 | 953.00 | 1 710 029.00 | 1 710 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 986.00 | 953.00 | 1 727 033.00 | 1 727 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 059.00 | 9 750.00 | | 7 059.00 |
DG Autres réserves | 1 344 426.00 | 1 247 844.00 | | 1 344 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 117.00 | 423 891.00 | | 59 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 191.00 | 1 752 075.00 | | 1 481 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 31 505.00 | | 8 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 202.00 | 6 874.00 | | 233 202.00 |
EA Autres dettes | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 841.00 | 38 380.00 | | 245 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 033.00 | 1 790 455.00 | | 1 727 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 841.00 | | | 245 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 179 799.00 | 179 799.00 | | 179 799.00 |
VI Groupe et associés | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 737.00 | 185 737.00 | | 185 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 841.00 | 245 841.00 | | 245 841.00 |