| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 091.00 | 37 645.00 | 4 446.00 | 42 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 961.00 | 94 098.00 | 30 863.00 | 124 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 307.00 | 131 744.00 | 44 564.00 | 176 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 862.00 | | 390 862.00 | 390 862.00 |
BZ Autres créances | 79 156.00 | | 79 156.00 | 79 156.00 |
CF Disponibilités | 680 796.00 | | 680 796.00 | 680 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 153 836.00 | | 1 153 836.00 | 1 153 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 144.00 | 131 744.00 | 1 198 400.00 | 1 330 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 729.00 | 303 731.00 | | 271 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 195.00 | 67 997.00 | | 102 195.00 |
DL TOTAL (I) | 817 924.00 | 815 729.00 | | 817 924.00 |
DP Provisions pour risques | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 53.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 649.00 | 14 841.00 | | 15 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 704.00 | 81 168.00 | | 152 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 148.00 | 199 773.00 | | 196 148.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 436.00 | 300 704.00 | | 369 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 400.00 | 1 127 473.00 | | 1 198 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 691 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 607.00 | 2 822.00 | | 3 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | 875.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | 3 697.00 | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 615.00 | -3 697.00 | | -4 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 562.00 | 16 947.00 | | 35 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 591.00 | 1 620 674.00 | | 1 703 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 396.00 | 1 552 677.00 | | 1 601 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 195.00 | 67 997.00 | | 102 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 372.00 | | 16 935.00 | 159 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 117.00 | | 16 935.00 | 150 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 742.00 | 13 001.00 | 131 744.00 | 118 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 742.00 | 13 001.00 | 131 744.00 | 118 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 704.00 | 152 704.00 | | 152 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UX Autres créances clients | 390 862.00 | | | 390 862.00 |
VB T. V. A. | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 273.00 | 470 017.00 | 9 255.00 | 479 273.00 |
VW T.V.A. | 103 885.00 | 103 885.00 | | 103 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 436.00 | 369 436.00 | | 369 436.00 |