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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 091.00 | 38 278.00 | 3 813.00 | 42 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 961.00 | 104 328.00 | 20 633.00 | 124 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 307.00 | 142 606.00 | 33 701.00 | 176 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 406.00 | | 657 406.00 | 657 406.00 |
BZ Autres créances | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
CF Disponibilités | 942 910.00 | | 942 910.00 | 942 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 150.00 | | 1 687 150.00 | 1 687 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 457.00 | 142 606.00 | 1 720 852.00 | 1 863 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 924.00 | 271 729.00 | | 273 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 212.00 | 102 195.00 | | 181 212.00 |
DL TOTAL (I) | 899 136.00 | 817 924.00 | | 899 136.00 |
DP Provisions pour risques | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 113.00 | 15 649.00 | | 15 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 012.00 | 152 704.00 | | 87 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 885.00 | 196 148.00 | | 267 885.00 |
EA Autres dettes | 418 876.00 | 4 868.00 | | 418 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 676.00 | 369 436.00 | | 810 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 852.00 | 1 198 400.00 | | 1 720 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 886.00 | | | 788 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 376.00 | | 2 004 376.00 | 2 004 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 376.00 | | 2 004 376.00 | 2 004 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -21 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -21 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 039.00 | 3 607.00 | | 5 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 039.00 | 4 615.00 | | 5 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 039.00 | -4 615.00 | | -5 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 908.00 | 35 562.00 | | 70 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 275.00 | 1 703 592.00 | | 1 995 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 063.00 | 1 601 396.00 | | 1 814 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 212.00 | 102 195.00 | | 181 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 500.00 | 8 176.00 | | 7 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 307.00 | | | 176 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 052.00 | | | 167 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 744.00 | 10 863.00 | | 131 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 744.00 | 10 863.00 | | 131 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 012.00 | 87 012.00 | | 87 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 763.00 | 403 763.00 | | 403 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
UX Autres créances clients | 657 406.00 | | | 657 406.00 |
VI Groupe et associés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VP Divers | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 885.00 | 267 885.00 | | 267 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 531.00 | 737 276.00 | 9 255.00 | 746 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 886.00 | 788 886.00 | | 788 886.00 |