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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 091.00 | 39 899.00 | 2 191.00 | 42 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 648.00 | 117 452.00 | 24 196.00 | 141 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 994.00 | 157 351.00 | 30 643.00 | 187 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 821.00 | | 534 821.00 | 534 821.00 |
BZ Autres créances | 69 160.00 | | 69 160.00 | 69 160.00 |
CF Disponibilités | 688 330.00 | | 688 330.00 | 688 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 440.00 | | 1 307 440.00 | 1 307 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 434.00 | 157 351.00 | 1 338 083.00 | 1 495 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 136.00 | 273 924.00 | | 355 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 421.00 | 181 212.00 | | 109 421.00 |
DL TOTAL (I) | 908 557.00 | 899 136.00 | | 908 557.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 477.00 | 15 113.00 | | 7 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 960.00 | 87 012.00 | | 61 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 903.00 | 267 885.00 | | 176 903.00 |
EA Autres dettes | 162 448.00 | 418 876.00 | | 162 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 527.00 | 810 676.00 | | 429 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 083.00 | 1 720 852.00 | | 1 338 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 788 886.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 908 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 908 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 745.00 | |
GE Autres charges | | | -206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | 5 039.00 | | 3 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 764.00 | 5 039.00 | | 3 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 764.00 | -5 039.00 | | -3 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 415.00 | 70 908.00 | | 28 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 894.00 | 1 995 275.00 | | 1 972 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 473.00 | 1 814 063.00 | | 1 863 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 421.00 | 181 212.00 | | 109 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 307.00 | | 16 687.00 | 176 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 187 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 052.00 | | 16 687.00 | 167 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 606.00 | 14 745.00 | | 142 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 606.00 | 14 745.00 | | 142 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 040.00 | | 11 039.00 | 11 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 040.00 | | 11 039.00 | 11 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 448.00 | 162 448.00 | | 162 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 534 821.00 | 534 821.00 | | 534 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VP Divers | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 903.00 | 176 903.00 | | 176 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 131.00 | 616 876.00 | 4 255.00 | 621 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 527.00 | 429 527.00 | | 429 527.00 |