| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 288.00 | 62 952.00 | 63 335.00 | 126 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 578.00 | 91 361.00 | 64 216.00 | 155 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 921.00 | 154 314.00 | 132 607.00 | 286 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 156.00 | | 807 156.00 | 807 156.00 |
BZ Autres créances | 112 706.00 | | 112 706.00 | 112 706.00 |
CF Disponibilités | 882 289.00 | | 882 289.00 | 882 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 948.00 | | 1 822 948.00 | 1 822 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 868.00 | 154 314.00 | 1 955 555.00 | 2 109 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 106.00 | 364 557.00 | | 361 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 181.00 | 96 549.00 | | 131 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
DL TOTAL (I) | 951 364.00 | 905 106.00 | | 951 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 365.00 | | 1 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 415.00 | 397 925.00 | | 615 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 030.00 | 106 368.00 | | 116 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 502.00 | 170 788.00 | | 247 502.00 |
EA Autres dettes | 24 094.00 | 13 912.00 | | 24 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 191.00 | 689 358.00 | | 1 004 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 555.00 | 1 594 464.00 | | 1 955 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 776.00 | | | 388 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 057 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 057 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 905.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 422.00 | 5 693.00 | | 9 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 384.00 | 6 827.00 | | 9 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 384.00 | 6 827.00 | | 9 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -1 134.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 245.00 | 32 439.00 | | 46 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 619.00 | 1 809 557.00 | | 2 077 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 438.00 | 1 713 008.00 | | 1 946 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 181.00 | 96 549.00 | | 131 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 396.00 | | 33 745.00 | 313 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 220.00 | 286 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 220.00 | 281 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 340.00 | | 33 745.00 | 308 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 629.00 | 33 905.00 | 60 220.00 | 180 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 629.00 | 33 905.00 | 60 220.00 | 180 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 030.00 | 116 030.00 | | 116 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 807 156.00 | 807 156.00 | | 807 156.00 |
VP Divers | 112 706.00 | 112 706.00 | | 112 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 502.00 | 247 502.00 | | 247 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 576.00 | 938 520.00 | 5 055.00 | 943 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 775.00 | 388 776.00 | | 388 775.00 |