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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 498.00 | 13 507.00 | 8 991.00 | 22 498.00 |
AP Constructions | 58 952.00 | 35 465.00 | 23 487.00 | 58 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 446.00 | 4 045.00 | 400.00 | 4 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 359.00 | 55 702.00 | 4 656.00 | 60 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 209.00 | 108 720.00 | 173 489.00 | 282 209.00 |
BT Marchandises | 465 793.00 | | 465 793.00 | 465 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
BZ Autres créances | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CF Disponibilités | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 965.00 | | 538 965.00 | 538 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 174.00 | 108 720.00 | 712 454.00 | 821 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 135.00 | | | 216 135.00 |
DH Report à nouveau | 152 916.00 | | | 152 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
DL TOTAL (I) | 440 209.00 | | | 440 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 238.00 | | | 97 238.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 244.00 | | | 272 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 454.00 | | | 712 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 572.00 | | | 256 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 742.00 | | | 174 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 801.00 | | | 152 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 598.00 | 95 889.00 | 48.00 | 15 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 11 945.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 035.00 | 83 944.00 | 48.00 | 14 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 186.00 | 106 186.00 | | 106 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 236.00 | 67 673.00 | 13 563.00 | 81 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 573.00 | 256 573.00 | | 256 573.00 |