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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 499.00 | 20 989.00 | 1 510.00 | 22 499.00 |
AP Constructions | 58 953.00 | 45 684.00 | 13 268.00 | 58 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 598.00 | 52 373.00 | 13 226.00 | 65 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 702.00 | 122 323.00 | 172 380.00 | 294 702.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 480 944.00 | 4 864.00 | 476 081.00 | 480 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
BZ Autres créances | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CF Disponibilités | 86 636.00 | | 86 636.00 | 86 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 155.00 | 4 864.00 | 645 291.00 | 650 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 857.00 | 127 186.00 | 817 671.00 | 944 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 136.00 | 216 136.00 | | 216 136.00 |
DH Report à nouveau | 210 901.00 | 215 274.00 | | 210 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 167.00 | 56 427.00 | | 91 167.00 |
DL TOTAL (I) | 527 004.00 | 496 637.00 | | 527 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 296.00 | 20 703.00 | | 20 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 375.00 | 145 767.00 | | 135 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 154.00 | 96 580.00 | | 72 154.00 |
EA Autres dettes | 55 486.00 | 61 000.00 | | 55 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 667.00 | 324 049.00 | | 290 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 671.00 | 820 686.00 | | 817 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 667.00 | 324 049.00 | | 290 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 867.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 316.00 | | 19 454.00 | 284 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 24 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 067.00 | 294 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 142 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 197.00 | 127 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 599.00 | | 800.00 | 142 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 724.00 | | 11 301.00 | 124 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 993.00 | | 7 353.00 | 16 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 019.00 | 10 501.00 | 8 197.00 | 120 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 952.00 | 3 036.00 | | 17 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 066.00 | 7 465.00 | 8 197.00 | 102 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 928.00 | | 3 064.00 | 7 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 928.00 | | 3 064.00 | 7 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 928.00 | | 3 064.00 | 7 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 375.00 | 135 375.00 | | 135 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
UX Autres créances clients | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
VB T. V. A. | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VI Groupe et associés | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 560.00 | 82 574.00 | 21 986.00 | 104 560.00 |
VW T.V.A. | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 667.00 | 290 667.00 | | 290 667.00 |