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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 619.00 | 26 886.00 | -1 268.00 | 25 619.00 |
AP Constructions | 58 953.00 | 53 645.00 | 5 307.00 | 58 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 007.00 | 58 536.00 | 27 471.00 | 86 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 231.00 | 142 345.00 | 175 887.00 | 318 231.00 |
BT Marchandises | 581 645.00 | | 581 645.00 | 581 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 347.00 | | 42 347.00 | 42 347.00 |
BZ Autres créances | 93 260.00 | | 93 260.00 | 93 260.00 |
CF Disponibilités | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 744 758.00 | | 744 758.00 | 744 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 989.00 | 142 345.00 | 920 644.00 | 1 062 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 136.00 | 216 136.00 | | 216 136.00 |
DH Report à nouveau | 302 068.00 | 210 901.00 | | 302 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 666.00 | 91 167.00 | | 89 666.00 |
DL TOTAL (I) | 616 670.00 | 527 004.00 | | 616 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 164.00 | 7 356.00 | | 21 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 20 296.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 701.00 | 135 375.00 | | 164 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 469.00 | 72 154.00 | | 66 469.00 |
EA Autres dettes | 51 544.00 | 55 486.00 | | 51 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 975.00 | 290 667.00 | | 303 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 644.00 | 817 671.00 | | 920 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 975.00 | 290 667.00 | | 285 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 702.00 | | 31 917.00 | 294 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 388.00 | 318 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 388.00 | 148 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 599.00 | | 3 120.00 | 142 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 828.00 | | 28 797.00 | 127 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 323.00 | 20 022.00 | | 122 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 989.00 | 5 898.00 | | 20 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 334.00 | 14 124.00 | | 101 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 701.00 | 164 701.00 | | 164 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
UX Autres créances clients | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 164.00 | 3 164.00 | 18 000.00 | 21 164.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 594.00 | 135 608.00 | 21 986.00 | 157 594.00 |
VW T.V.A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 975.00 | 285 975.00 | 18 000.00 | 303 975.00 |