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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
AP Constructions | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 381.00 | 66 758.00 | 23 623.00 | 90 381.00 |
AX Avances et acomptes | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 583.00 | 158 306.00 | 173 278.00 | 331 583.00 |
BT Marchandises | 599 236.00 | | 599 236.00 | 599 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 494.00 | | 75 494.00 | 75 494.00 |
BZ Autres créances | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
CF Disponibilités | 246 063.00 | | 246 063.00 | 246 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 056.00 | | 961 056.00 | 961 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 640.00 | 158 306.00 | 1 134 334.00 | 1 292 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 136.00 | 216 136.00 | | 216 136.00 |
DH Report à nouveau | 381 388.00 | 345 634.00 | | 381 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 321.00 | 81 854.00 | | 98 321.00 |
DL TOTAL (I) | 704 645.00 | 652 424.00 | | 704 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 707.00 | 15 740.00 | | 8 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 882.00 | 27 291.00 | | 35 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 894.00 | 159 106.00 | | 145 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 907.00 | 64 070.00 | | 79 907.00 |
EA Autres dettes | 159 299.00 | 89 810.00 | | 159 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 689.00 | 356 017.00 | | 429 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 334.00 | 1 008 441.00 | | 1 134 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 982.00 | 347 311.00 | | 420 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 255.00 | | 11 608.00 | 325 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 279.00 | | 331 583.00 | 5 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | 149 418.00 | 5 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 418.00 | | 5 279.00 | 149 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 561.00 | | 6 329.00 | 151 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 685.00 | 3 696.00 | 75.00 | 154 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 393.00 | | 75.00 | 29 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 292.00 | 3 696.00 | | 125 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 894.00 | 145 894.00 | | 145 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 299.00 | 159 299.00 | | 159 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
UX Autres créances clients | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
VI Groupe et associés | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 743.00 | 115 757.00 | 21 986.00 | 137 743.00 |
VW T.V.A. | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 689.00 | 420 982.00 | 8 707.00 | 429 689.00 |