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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 635.00 | 99 672.00 | 7 962.00 | 107 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 254.00 | 196 519.00 | 114 735.00 | 311 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 410.00 | 313 396.00 | 132 014.00 | 445 410.00 |
BT Marchandises | 105 620.00 | | 105 620.00 | 105 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 084.00 | 6 101.00 | 206 983.00 | 213 084.00 |
BZ Autres créances | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
CF Disponibilités | 148 542.00 | | 148 542.00 | 148 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 285.00 | 6 101.00 | 509 184.00 | 515 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 696.00 | 319 497.00 | 641 198.00 | 960 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 318.00 | 298 333.00 | | 308 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 200.00 | 49 985.00 | | 39 200.00 |
DL TOTAL (I) | 355 904.00 | 356 703.00 | | 355 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 111.00 | 4 419.00 | | 45 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 746.00 | 78 440.00 | | 49 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 295.00 | 92 058.00 | | 59 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 537.00 | 127 823.00 | | 103 537.00 |
EA Autres dettes | 27 604.00 | 89 943.00 | | 27 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 294.00 | 392 685.00 | | 285 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 198.00 | 749 388.00 | | 641 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 033.00 | 392 685.00 | | 250 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 599.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 599.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
UX Autres créances clients | 206 758.00 | | | 206 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 112.00 | 9 850.00 | 35 261.00 | 45 112.00 |
VI Groupe et associés | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 916.00 | 254 796.00 | 14 120.00 | 268 916.00 |
VW T.V.A. | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 295.00 | 250 033.00 | 35 261.00 | 285 295.00 |