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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 151.00 | 14 363.00 | 2 787.00 | 17 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 930.00 | 119 800.00 | 22 130.00 | 141 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 840.00 | 312 115.00 | 85 724.00 | 397 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 148.00 | 446 279.00 | 119 868.00 | 566 148.00 |
BT Marchandises | 145 156.00 | | 145 156.00 | 145 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 395.00 | 6 101.00 | 356 293.00 | 362 395.00 |
BZ Autres créances | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CF Disponibilités | 97 647.00 | | 97 647.00 | 97 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 344.00 | 6 101.00 | 625 243.00 | 631 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 493.00 | 452 381.00 | 745 111.00 | 1 197 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 537.00 | 337 885.00 | | 284 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 855.00 | -13 348.00 | | -64 855.00 |
DL TOTAL (I) | 228 066.00 | 332 921.00 | | 228 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 277.00 | 115 595.00 | | 125 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 708.00 | 69 436.00 | | 121 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 924.00 | 117 050.00 | | 105 924.00 |
EA Autres dettes | 4 134.00 | 15 448.00 | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 044.00 | 477 531.00 | | 517 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 111.00 | 810 453.00 | | 745 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 619.00 | 391 605.00 | | 429 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 708.00 | 121 708.00 | | 121 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
UX Autres créances clients | 356 068.00 | 356 068.00 | | 356 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
VB T. V. A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 278.00 | 37 852.00 | 87 425.00 | 125 278.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 116.00 | 382 215.00 | 13 901.00 | 396 116.00 |
VW T.V.A. | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 045.00 | 429 620.00 | 87 425.00 | 517 045.00 |