| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 777.00 | 8 343.00 | 1 433.00 | 9 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 269.00 | 133 449.00 | 8 820.00 | 142 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 700.00 | 275 453.00 | 84 247.00 | 359 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 972.00 | 417 245.00 | 151 726.00 | 568 972.00 |
BT Marchandises | 147 516.00 | | 147 516.00 | 147 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 095.00 | 6 101.00 | 196 994.00 | 203 095.00 |
BZ Autres créances | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CF Disponibilités | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 379.00 | 6 101.00 | 407 277.00 | 413 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 351.00 | 423 347.00 | 559 004.00 | 982 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 042.00 | 219 682.00 | | 137 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 744.00 | -82 639.00 | | -50 744.00 |
DL TOTAL (I) | 94 682.00 | 145 426.00 | | 94 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 029.00 | 107 094.00 | | 244 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 782.00 | 150 000.00 | | 20 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 676.00 | 64 776.00 | | 50 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 290.00 | 129 823.00 | | 130 290.00 |
EA Autres dettes | 18 542.00 | 3 420.00 | | 18 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 321.00 | 455 115.00 | | 464 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 004.00 | 600 542.00 | | 559 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 563.00 | 236 085.00 | | 248 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 362.00 | | 50 916.00 | 612 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 306.00 | 568 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 879.00 | 57 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 427.00 | 501 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 857.00 | | 4 800.00 | 54 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 281.00 | | 46 116.00 | 548 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 532.00 | 41 724.00 | 80 010.00 | 455 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546.00 | 677.00 | 1 879.00 | 9 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 987.00 | 41 047.00 | 78 131.00 | 445 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
UX Autres créances clients | 203 096.00 | 196 769.00 | 6 327.00 | 203 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 030.00 | 28 271.00 | 40 759.00 | 69 030.00 |
VI Groupe et associés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 894.00 | 217 992.00 | 13 901.00 | 231 894.00 |
VW T.V.A. | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 322.00 | 248 563.00 | 200 979.00 | 464 322.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 175 000.00 | | 160 221.00 | 175 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |