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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 656.00 | 9 545.00 | 2 110.00 | 11 656.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 804.00 | 131 673.00 | 17 131.00 | 148 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 476.00 | 314 313.00 | 85 163.00 | 399 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 362.00 | 455 532.00 | 156 829.00 | 612 362.00 |
BT Marchandises | 142 658.00 | | 142 658.00 | 142 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 162.00 | 6 101.00 | 248 060.00 | 254 162.00 |
BZ Autres créances | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CF Disponibilités | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 813.00 | 6 101.00 | 443 712.00 | 449 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 176.00 | 461 633.00 | 600 542.00 | 1 062 176.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 682.00 | 284 537.00 | | 219 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 639.00 | -64 855.00 | | -82 639.00 |
DL TOTAL (I) | 145 426.00 | 228 066.00 | | 145 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 094.00 | 125 277.00 | | 107 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 160 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 776.00 | 121 708.00 | | 64 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 823.00 | 105 924.00 | | 129 823.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 4 134.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 115.00 | 517 044.00 | | 455 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 542.00 | 745 111.00 | | 600 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 148.00 | | 79 554.00 | 566 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 340.00 | 612 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 495.00 | 54 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 845.00 | 548 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 151.00 | | 43 200.00 | 17 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 772.00 | | 36 354.00 | 539 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 280.00 | 42 593.00 | 33 340.00 | 446 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 364.00 | 677.00 | 5 495.00 | 14 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 916.00 | 41 916.00 | 27 845.00 | 431 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
UX Autres créances clients | 247 835.00 | 247 835.00 | | 247 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
VB T. V. A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 095.00 | 38 065.00 | 69 030.00 | 107 095.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 480.00 | 269 578.00 | 13 901.00 | 283 480.00 |