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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 611.00 | 27 852.00 | 1 760.00 | 29 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 607.00 | 93 502.00 | 4 105.00 | 97 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 373.00 | 121 354.00 | 31 019.00 | 152 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 144 317.00 | | 144 317.00 | 144 317.00 |
CF Disponibilités | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 157.00 | | 157 157.00 | 157 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 530.00 | 121 354.00 | 188 176.00 | 309 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DH Report à nouveau | -30 006.00 | -23 523.00 | | -30 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 308.00 | -6 482.00 | | 2 308.00 |
DL TOTAL (I) | -3 919.00 | -6 227.00 | | -3 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 264.00 | 4 998.00 | | 154 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | 6 961.00 | | 5 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 536.00 | 33 890.00 | | 32 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | | 8 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 095.00 | 54 159.00 | | 192 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 176.00 | 47 932.00 | | 188 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FD Production vendue biens | 76 647.00 | | 76 647.00 | 76 647.00 |
FG Production vendue services | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 347.00 | | 94 347.00 | 94 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 4 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 1 731.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 1 731.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -1 731.00 | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 593.00 | 97 372.00 | | 94 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 285.00 | 103 855.00 | | 92 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 308.00 | -6 482.00 | | 2 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 264.00 | 154 264.00 | | 154 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 237.00 | 151 237.00 | | 151 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 095.00 | 192 095.00 | | 192 095.00 |