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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 408.00 | 29 891.00 | 1 517.00 | 31 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 607.00 | 95 439.00 | 2 169.00 | 97 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 170.00 | 125 330.00 | 28 840.00 | 154 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 580.00 | 88 575.00 | 52 005.00 | 140 580.00 |
BZ Autres créances | 109 064.00 | | 109 064.00 | 109 064.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 644.00 | 88 575.00 | 161 069.00 | 249 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 814.00 | 213 905.00 | 189 909.00 | 403 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DH Report à nouveau | -22 888.00 | -27 698.00 | | -22 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 095.00 | 4 809.00 | | -38 095.00 |
DL TOTAL (I) | -37 204.00 | 891.00 | | -37 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 764.00 | 155 264.00 | | 181 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 2 520.00 | | 6 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 322.00 | 23 396.00 | | 37 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 113.00 | 181 180.00 | | 227 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 909.00 | 182 070.00 | | 189 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 383.00 | 61 870.00 | | 60 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 478.00 | 57 061.00 | | 98 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 095.00 | 4 809.00 | | -38 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 764.00 | 181 764.00 | | 181 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 644.00 | 249 644.00 | | 249 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 113.00 | 227 113.00 | | 227 113.00 |