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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 408.00 | 29 011.00 | 2 397.00 | 31 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 607.00 | 94 599.00 | 3 008.00 | 97 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 170.00 | 123 610.00 | 30 559.00 | 154 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 580.00 | 28 575.00 | 40 005.00 | 68 580.00 |
BZ Autres créances | 111 151.00 | | 111 151.00 | 111 151.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 086.00 | 28 575.00 | 151 511.00 | 180 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 256.00 | 152 185.00 | 182 070.00 | 334 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DH Report à nouveau | -27 698.00 | -30 006.00 | | -27 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 809.00 | 2 308.00 | | 4 809.00 |
DL TOTAL (I) | 891.00 | -3 919.00 | | 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 264.00 | 154 264.00 | | 155 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 5 294.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 396.00 | 32 536.00 | | 23 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 180.00 | 192 095.00 | | 181 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 070.00 | 188 176.00 | | 182 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | -554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 326.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 326.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | -326.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 870.00 | 94 593.00 | | 61 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 061.00 | 92 285.00 | | 57 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 809.00 | 2 308.00 | | 4 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 264.00 | 155 264.00 | | 155 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 731.00 | 179 731.00 | | 179 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 180.00 | 181 180.00 | | 181 180.00 |