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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 122.00 | 13 053.00 | 9 069.00 | 22 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 226.00 | 39 488.00 | 55 737.00 | 95 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 502.00 | 52 541.00 | 89 960.00 | 142 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BZ Autres créances | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CF Disponibilités | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 466.00 | 52 541.00 | 109 925.00 | 162 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DH Report à nouveau | -70 212.00 | -60 983.00 | | -70 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 720.00 | -9 229.00 | | -30 720.00 |
DL TOTAL (I) | -77 153.00 | -46 433.00 | | -77 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 562.00 | 161 464.00 | | 166 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 16 251.00 | | 10 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 812.00 | 9 396.00 | | 8 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365.00 | 9 112.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 078.00 | 196 392.00 | | 187 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 925.00 | 149 959.00 | | 109 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
FG Production vendue services | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 157 151.00 | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 157 150.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | -105 294.00 | | -1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 064.00 | 181 647.00 | | 54 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 784.00 | 190 877.00 | | 84 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 720.00 | -9 229.00 | | -30 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 915.00 | 9 626.00 | | 42 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 915.00 | 9 626.00 | | 42 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 562.00 | 166 562.00 | | 166 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 078.00 | 187 078.00 | | 187 078.00 |