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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
AH Fonds commercial | 109 764.00 | | 109 764.00 | 109 764.00 |
AN Terrains | 1 819.00 | 93.00 | 1 726.00 | 1 819.00 |
AP Constructions | 484 291.00 | 353 032.00 | 131 259.00 | 484 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 740.00 | 196 847.00 | 24 893.00 | 221 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 518.00 | 165 858.00 | 103 660.00 | 269 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 484.00 | 752 128.00 | 394 356.00 | 1 146 484.00 |
BN En cours de production de biens | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BP En cours de production de services | 4 776.00 | 2 703.00 | 2 073.00 | 4 776.00 |
BT Marchandises | 2 125 389.00 | 144 294.00 | 1 981 095.00 | 2 125 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 902.00 | 34 411.00 | 1 060 491.00 | 1 094 902.00 |
BZ Autres créances | 882 049.00 | | 882 049.00 | 882 049.00 |
CF Disponibilités | 89 949.00 | | 89 949.00 | 89 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 050.00 | 181 408.00 | 4 042 642.00 | 4 224 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 534.00 | 933 536.00 | 4 436 999.00 | 5 370 534.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 013.00 | 810 000.00 | | 1 310 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 583.00 | -266 032.00 | | -99 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 707.00 | 166 448.00 | | 151 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 137.00 | 791 417.00 | | 1 443 137.00 |
DP Provisions pour risques | 13 132.00 | 4 960.00 | | 13 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 132.00 | 4 960.00 | | 13 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 313.00 | 1 526 226.00 | | 185 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 486.00 | 757.00 | | 17 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 115.00 | 1 640 785.00 | | 2 465 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 216.00 | 289 171.00 | | 285 216.00 |
EA Autres dettes | 23 646.00 | 34 698.00 | | 23 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 953.00 | 36 912.00 | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 730.00 | 3 533 824.00 | | 2 980 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 999.00 | 4 330 201.00 | | 4 436 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 402 112.00 | | 11 402 112.00 | 11 402 112.00 |
FD Production vendue biens | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
FG Production vendue services | 908 044.00 | | 908 044.00 | 908 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 353 081.00 | | 12 353 081.00 | 12 353 081.00 |
FM Production stockée | | | 13 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 631 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 434 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 172.00 | |
GE Autres charges | | | 9 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 484 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 625.00 | 224 856.00 | | 18 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 708.00 | 7 489.00 | | 5 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 333.00 | 232 346.00 | | 24 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 579.00 | 12 879.00 | | 5 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 663.00 | 6 481.00 | | 5 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 243.00 | 21 360.00 | | 11 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 090.00 | 210 985.00 | | 13 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 656 063.00 | 9 903 790.00 | | 12 656 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 504 356.00 | 9 737 341.00 | | 12 504 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 707.00 | 166 448.00 | | 151 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 004.00 | | | 1 083 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 888.00 | | | 913 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 920.00 | 74 638.00 | 16 430.00 | 693 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 622.00 | 74 638.00 | 16 430.00 | 657 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 960.00 | 8 172.00 | | 4 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 361.00 | 157 863.00 | 125 227.00 | 114 361.00 |
6T Sur comptes clients | 55 303.00 | 10 917.00 | 31 809.00 | 55 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 664.00 | 168 780.00 | 157 036.00 | 169 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 624.00 | 176 952.00 | 157 036.00 | 174 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 313.00 | 183 013.00 | | 185 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 115.00 | 2 465 115.00 | | 2 465 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 200.00 | 1 996 298.00 | 22 902.00 | 2 019 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 244.00 | 2 960 944.00 | | 2 963 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |