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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
AH Fonds commercial | 109 764.00 | | 109 764.00 | 109 764.00 |
AP Constructions | 36 758.00 | 35 368.00 | 1 391.00 | 36 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 228.00 | 138 622.00 | 97 606.00 | 236 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 873.00 | 213 066.00 | 108 807.00 | 321 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 905.00 | 401 047.00 | 368 858.00 | 769 905.00 |
BP En cours de production de services | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BT Marchandises | 2 000 850.00 | 100 853.00 | 1 899 996.00 | 2 000 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344 763.00 | | 344 763.00 | 344 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 375.00 | 21 305.00 | 604 070.00 | 625 375.00 |
BZ Autres créances | 718 661.00 | | 718 661.00 | 718 661.00 |
CF Disponibilités | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 054.00 | 122 159.00 | 3 582 895.00 | 3 705 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 959.00 | 523 205.00 | 3 951 754.00 | 4 474 959.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 013.00 | 1 310 013.00 | | 1 310 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 606.00 | 83 606.00 | | 83 606.00 |
DG Autres réserves | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
DH Report à nouveau | -68 510.00 | -116 790.00 | | -68 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 351.00 | 48 280.00 | | -60 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 632.00 | 1 362 983.00 | | 1 302 632.00 |
DP Provisions pour risques | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 801.00 | 3 891.00 | | 2 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 761.00 | 8 851.00 | | 7 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 374 555.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 889.00 | 222 573.00 | | 101 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 350.00 | 2 649 498.00 | | 2 014 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 745.00 | 241 037.00 | | 346 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
EA Autres dettes | 17 186.00 | 12 853.00 | | 17 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 641 361.00 | 3 507 047.00 | | 2 641 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 754.00 | 4 878 880.00 | | 3 951 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 326 472.00 | | 9 326 472.00 | 9 326 472.00 |
FD Production vendue biens | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
FG Production vendue services | 737 853.00 | | 737 853.00 | 737 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 075 056.00 | | 10 075 056.00 | 10 075 056.00 |
FM Production stockée | | | -10 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 310 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 767 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 34 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 363 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 416.00 | | | 110 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 968.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 310 835.00 | 14 128 284.00 | | 10 310 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 371 185.00 | 14 080 004.00 | | 10 371 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 351.00 | 48 280.00 | | -60 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 798.00 | | 27 107.00 | 742 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 755.00 | | | 123 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 314.00 | | 27 107.00 | 572 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 249.00 | 58 797.00 | | 342 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 259.00 | 58 797.00 | | 328 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 851.00 | 2 801.00 | 3 891.00 | 8 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 377.00 | 100 853.00 | 80 377.00 | 80 377.00 |
6T Sur comptes clients | 52 277.00 | 19 996.00 | 50 968.00 | 52 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 654.00 | 120 850.00 | 131 345.00 | 132 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 505.00 | 123 651.00 | 135 236.00 | 141 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 651.00 | 135 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 350.00 | 2 014 350.00 | | 2 014 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 899.00 | 109 899.00 | | 109 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 996.00 | 184 996.00 | | 184 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
UX Autres créances clients | 606 623.00 | 606 623.00 | | 606 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VB T. V. A. | 377 668.00 | 377 668.00 | | 377 668.00 |
VC Groupe et associés | 72 935.00 | 72 935.00 | | 72 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 152.00 | 222 125.00 | 45 027.00 | 267 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 127.00 | 1 304 522.00 | 91 604.00 | 1 396 127.00 |
VW T.V.A. | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 472.00 | 2 389 472.00 | 150 000.00 | 2 539 472.00 |