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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 991.00 | 13 405.00 | 586.00 | 13 991.00 |
AH Fonds commercial | 109 764.00 | | 109 764.00 | 109 764.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 36 758.00 | 31 609.00 | 5 150.00 | 36 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 389.00 | 64 399.00 | 148 990.00 | 213 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 990.00 | 133 141.00 | 179 850.00 | 312 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 644.00 | 242 554.00 | 477 090.00 | 719 644.00 |
BN En cours de production de biens | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BP En cours de production de services | 3 307.00 | 2 758.00 | 549.00 | 3 307.00 |
BT Marchandises | 2 881 817.00 | 91 854.00 | 2 789 963.00 | 2 881 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 446.00 | 40 041.00 | 610 404.00 | 650 446.00 |
BZ Autres créances | 921 825.00 | | 921 825.00 | 921 825.00 |
CF Disponibilités | 202 579.00 | | 202 579.00 | 202 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697 686.00 | 134 653.00 | 4 563 032.00 | 4 697 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 330.00 | 377 207.00 | 5 040 123.00 | 5 417 330.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 013.00 | 1 310 013.00 | | 1 310 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 606.00 | 81 000.00 | | 83 606.00 |
DG Autres réserves | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
DH Report à nouveau | | -99 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 104.00 | 151 707.00 | | -114 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 388.00 | 1 443 137.00 | | 1 317 388.00 |
DP Provisions pour risques | 11 747.00 | 13 132.00 | | 11 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 882.00 | 13 132.00 | | 14 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 957.00 | 185 313.00 | | 386 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 173.00 | 17 486.00 | | 125 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 160.00 | 2 465 115.00 | | 2 933 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 103.00 | 285 216.00 | | 255 103.00 |
EA Autres dettes | 7 459.00 | 23 646.00 | | 7 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 707 853.00 | 2 980 730.00 | | 3 707 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 123.00 | 4 436 999.00 | | 5 040 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 090 827.00 | | 14 090 827.00 | 14 090 827.00 |
FD Production vendue biens | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
FG Production vendue services | 878 366.00 | | 878 366.00 | 878 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 032 355.00 | | 15 032 355.00 | 15 032 355.00 |
FM Production stockée | | | -6 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 374 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 399 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -758 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 885.00 | |
GE Autres charges | | | 8 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 374 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 18 625.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 426.00 | 5 708.00 | | 12 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 568.00 | 26 334.00 | | 12 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | 5 579.00 | | 2 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 063.00 | 5 663.00 | | 117 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 091.00 | 11 243.00 | | 119 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 523.00 | 15 091.00 | | -106 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 386 813.00 | 12 656 063.00 | | 15 386 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 500 917.00 | 12 504 356.00 | | 15 500 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 104.00 | 151 707.00 | | -114 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 132.00 | 5 885.00 | 4 135.00 | 13 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 997.00 | 94 612.00 | 146 997.00 | 146 997.00 |
6T Sur comptes clients | 34 411.00 | 14 566.00 | 8 935.00 | 34 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 408.00 | 109 178.00 | 155 932.00 | 181 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 540.00 | 115 063.00 | 160 067.00 | 194 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 130.00 | 512 130.00 | | 512 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 160.00 | 2 933 160.00 | | 2 933 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 103.00 | 255 103.00 | | 255 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 952.00 | 1 605 450.00 | 27 502.00 | 1 632 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 852.00 | 3 707 852.00 | | 3 707 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |