| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
AH Fonds commercial | 109 764.00 | | 109 764.00 | 109 764.00 |
AP Constructions | 36 758.00 | 36 393.00 | 365.00 | 36 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 227.00 | 165 939.00 | 81 289.00 | 247 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 287.00 | 207 094.00 | 112 193.00 | 319 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 756.00 | 423 417.00 | 350 340.00 | 773 756.00 |
BP En cours de production de services | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
BT Marchandises | 1 733 775.00 | 151 462.00 | 1 582 313.00 | 1 733 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 116.00 | | 82 116.00 | 82 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 243.00 | 20 906.00 | 592 336.00 | 613 243.00 |
BZ Autres créances | 297 116.00 | | 297 116.00 | 297 116.00 |
CF Disponibilités | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 663.00 | 172 368.00 | 2 588 294.00 | 2 760 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 420.00 | 595 785.00 | 2 938 635.00 | 3 534 420.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 013.00 | 1 310 013.00 | | 1 310 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 606.00 | 83 606.00 | | 83 606.00 |
DG Autres réserves | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
DH Report à nouveau | -128 860.00 | -68 510.00 | | -128 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 537.00 | -60 351.00 | | -305 537.00 |
DL TOTAL (I) | 997 095.00 | 1 302 632.00 | | 997 095.00 |
DP Provisions pour risques | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 460.00 | 2 801.00 | | 3 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 420.00 | 7 761.00 | | 8 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 796.00 | 1 546.00 | | 23 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 018.00 | 150 000.00 | | 172 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 906.00 | 101 889.00 | | 77 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 636.00 | 2 023 995.00 | | 1 455 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 399.00 | 346 745.00 | | 195 399.00 |
EA Autres dettes | 7 698.00 | 17 186.00 | | 7 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 120.00 | 2 641 361.00 | | 1 933 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 635.00 | 3 951 754.00 | | 2 938 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 794 501.00 | | 8 794 501.00 | 8 794 501.00 |
FD Production vendue biens | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
FG Production vendue services | 917 663.00 | | 917 663.00 | 917 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 721 915.00 | | 9 721 915.00 | 9 721 915.00 |
FM Production stockée | | | 17 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 981 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 518 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 285 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 986 053.00 | 10 310 835.00 | | 9 986 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 291 589.00 | 10 371 185.00 | | 10 291 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 537.00 | -60 351.00 | | -305 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 905.00 | | 44 029.00 | 769 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 177.00 | 773 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 177.00 | 603 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 755.00 | | | 123 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 421.00 | | 44 029.00 | 599 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 047.00 | 57 986.00 | 35 616.00 | 401 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 056.00 | 57 986.00 | 35 616.00 | 387 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 761.00 | 3 460.00 | 2 801.00 | 7 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 853.00 | 151 462.00 | 100 853.00 | 100 853.00 |
6T Sur comptes clients | 21 305.00 | 18 239.00 | 18 638.00 | 21 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 159.00 | 169 701.00 | 119 492.00 | 122 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 920.00 | 173 161.00 | 122 293.00 | 129 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 152.00 | 122 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 636.00 | 1 455 636.00 | | 1 455 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 568.00 | 78 568.00 | | 78 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
UX Autres créances clients | 596 552.00 | 596 552.00 | | 596 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VB T. V. A. | 157 623.00 | 157 623.00 | | 157 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VI Groupe et associés | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 569.00 | 135 569.00 | | 135 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 139.00 | 916 562.00 | 46 577.00 | 963 139.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 214.00 | 1 705 214.00 | 150 000.00 | 1 855 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |