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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 922.00 | 16 018.00 | 904.00 | 16 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 728.00 | 46 596.00 | 15 132.00 | 61 728.00 |
BN En cours de production de biens | 222 413.00 | | 222 413.00 | 222 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 920.00 | | 111 920.00 | 111 920.00 |
BZ Autres créances | 76 687.00 | | 76 687.00 | 76 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 367.00 | | 159 367.00 | 159 367.00 |
CF Disponibilités | 797 791.00 | | 797 791.00 | 797 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 507.00 | | 106 507.00 | 106 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 092.00 | | 1 477 092.00 | 1 477 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 820.00 | 46 596.00 | 1 492 224.00 | 1 538 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 258 349.00 | 327 245.00 | | 258 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 605.00 | -68 896.00 | | -95 605.00 |
DL TOTAL (I) | 410 244.00 | 505 849.00 | | 410 244.00 |
DP Provisions pour risques | 376 975.00 | 1.00 | | 376 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 975.00 | 1.00 | | 376 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 335.00 | 292 567.00 | | 272 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 063.00 | 64 372.00 | | 63 063.00 |
EA Autres dettes | 90 808.00 | 621 900.00 | | 90 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 798.00 | 665 344.00 | | 278 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 004.00 | 1 644 183.00 | | 705 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 224.00 | 2 150 034.00 | | 1 492 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 985 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 985 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376 974.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | 1 962.00 | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | 1 962.00 | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 928.00 | 261.00 | | 6 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 928.00 | 261.00 | | 6 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 485.00 | 1 701.00 | | -5 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 007.00 | 738 222.00 | | 1 052 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 612.00 | 807 118.00 | | 1 147 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 605.00 | -68 896.00 | | -95 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 376 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 376 974.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 335.00 | 272 335.00 | | 272 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 808.00 | 90 808.00 | | 90 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 798.00 | 278 798.00 | | 278 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
UX Autres créances clients | 111 920.00 | | | 111 920.00 |
VB T. V. A. | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 507.00 | | | 106 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 740.00 | 307 740.00 | | 307 740.00 |
VW T.V.A. | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 003.00 | 705 003.00 | | 705 003.00 |