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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 398.00 | 16 966.00 | 1 432.00 | 18 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 500.00 | 47 545.00 | 44 955.00 | 92 500.00 |
BN En cours de production de biens | 173 537.00 | | 173 537.00 | 173 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 185.00 | | 59 185.00 | 59 185.00 |
BZ Autres créances | 318 246.00 | | 318 246.00 | 318 246.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
CF Disponibilités | 1 010 844.00 | | 1 010 844.00 | 1 010 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 525.00 | | 1 643 525.00 | 1 643 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 024.00 | 47 545.00 | 1 688 479.00 | 1 736 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 132.00 | 162 744.00 | | 41 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 324.00 | -121 612.00 | | -73 324.00 |
DL TOTAL (I) | 215 308.00 | 288 632.00 | | 215 308.00 |
DP Provisions pour risques | 264 196.00 | 120 586.00 | | 264 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 196.00 | 120 586.00 | | 264 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 971.00 | 259 835.00 | | 193 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 201.00 | 14 776.00 | | 38 201.00 |
EA Autres dettes | 254 000.00 | 76 851.00 | | 254 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 804.00 | 346 838.00 | | 222 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 976.00 | 698 300.00 | | 1 208 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 479.00 | 1 107 518.00 | | 1 688 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 988 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 314.00 | |
FM Production stockée | | | -13 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 195.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 9 178.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 336.00 | 9 178.00 | | 67 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 221.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 166.00 | 221.00 | | 67 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | 8 957.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 951.00 | 159 925.00 | | 1 411 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 275.00 | 281 537.00 | | 1 485 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 324.00 | -121 612.00 | | -73 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 586.00 | 264 195.00 | 120 585.00 | 120 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 586.00 | 264 195.00 | 120 585.00 | 120 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 195.00 | 120 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 971.00 | 193 971.00 | | 193 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 804.00 | 222 804.00 | | 222 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
UX Autres créances clients | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VB T. V. A. | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 788.00 | 289 788.00 | | 289 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VW T.V.A. | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 976.00 | 708 976.00 | | 708 976.00 |