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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 341.00 | 16 408.00 | 933.00 | 17 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 588.00 | 46 987.00 | 111 601.00 | 158 588.00 |
BN En cours de production de biens | 186 533.00 | | 186 533.00 | 186 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
BZ Autres créances | 95 069.00 | | 95 069.00 | 95 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
CF Disponibilités | 585 237.00 | | 585 237.00 | 585 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 917.00 | | 995 917.00 | 995 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 505.00 | 46 987.00 | 1 107 518.00 | 1 154 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 068.00 | | 109 068.00 | 109 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 162 744.00 | 258 349.00 | | 162 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 612.00 | -95 605.00 | | -121 612.00 |
DL TOTAL (I) | 288 632.00 | 410 244.00 | | 288 632.00 |
DP Provisions pour risques | 120 586.00 | 376 975.00 | | 120 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 586.00 | 376 975.00 | | 120 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 835.00 | 272 335.00 | | 259 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 776.00 | 63 063.00 | | 14 776.00 |
EA Autres dettes | 76 851.00 | 90 808.00 | | 76 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 838.00 | 278 798.00 | | 346 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 300.00 | 705 004.00 | | 698 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 518.00 | 1 492 224.00 | | 1 107 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -9 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -9 378.00 | |
FM Production stockée | | | -25 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 376 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -191 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 585.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 178.00 | 1 443.00 | | 9 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 178.00 | 1 443.00 | | 9 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 6 928.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 6 928.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 957.00 | -5 485.00 | | 8 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 925.00 | 1 052 007.00 | | 159 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 537.00 | 1 147 612.00 | | 281 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 612.00 | -95 605.00 | | -121 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 597.00 | 391.00 | | 46 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 018.00 | 391.00 | | 16 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 975.00 | 120 585.00 | 376 974.00 | 376 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 975.00 | 120 585.00 | 376 974.00 | 376 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 585.00 | 376 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 835.00 | 259 835.00 | | 259 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 851.00 | 76 851.00 | | 76 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 838.00 | 346 838.00 | | 346 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 068.00 | | | 109 068.00 |
UX Autres créances clients | 64 454.00 | | | 64 454.00 |
VB T. V. A. | 95 069.00 | | | 95 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 782.00 | 160 714.00 | 109 068.00 | 269 782.00 |
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 300.00 | 698 300.00 | | 698 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |