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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AN Terrains | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 076.00 | 107 813.00 | 1 263.00 | 109 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 966.00 | 139 334.00 | 28 632.00 | 167 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 157.00 | 250 063.00 | 116 095.00 | 366 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 515.00 | | 85 515.00 | 85 515.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 977.00 | | 143 977.00 | 143 977.00 |
BZ Autres créances | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 508.00 | | 301 508.00 | 301 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 665.00 | 250 063.00 | 417 603.00 | 667 665.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 279.00 | 258 881.00 | | 156 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 932.00 | -102 601.00 | | -9 932.00 |
DL TOTAL (I) | 155 148.00 | 165 079.00 | | 155 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 223.00 | 64 773.00 | | 83 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 467.00 | 19 059.00 | | 19 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 581.00 | 85 773.00 | | 85 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 184.00 | 85 175.00 | | 74 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 455.00 | 254 780.00 | | 262 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 603.00 | 419 859.00 | | 417 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 455.00 | 253 740.00 | | 262 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 184.00 | 58 713.00 | | 82 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 305.00 | | 960 305.00 | 960 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 305.00 | | 960 305.00 | 960 305.00 |
FM Production stockée | | | -4 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 715.00 | 1 149.00 | | 258 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587.00 | 1 149.00 | | 2 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 818.00 | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 818.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | 331.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -2 133.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 132.00 | 1 054 412.00 | | 995 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 064.00 | 1 157 013.00 | | 1 005 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 932.00 | -102 601.00 | | -9 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 493.00 | | | 364 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 951.00 | | | 276 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 483.00 | 14 580.00 | | 235 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 141.00 | 14 580.00 | | 234 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 581.00 | 85 581.00 | | 85 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 977.00 | | | 143 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 184.00 | 82 184.00 | | 82 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 516.00 | 201 516.00 | | 201 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 455.00 | 262 455.00 | | 262 455.00 |