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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AN Terrains | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 654.00 | 89 336.00 | 318.00 | 89 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 319.00 | 95 080.00 | 43 239.00 | 138 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 491.00 | 187 332.00 | 131 160.00 | 318 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 026.00 | | 143 026.00 | 143 026.00 |
BN En cours de production de biens | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 918.00 | | 77 918.00 | 77 918.00 |
BZ Autres créances | 51 292.00 | | 51 292.00 | 51 292.00 |
CF Disponibilités | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 012.00 | | 320 012.00 | 320 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 504.00 | 187 332.00 | 451 172.00 | 638 504.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 776.00 | 130 130.00 | | 126 776.00 |
DH Report à nouveau | | -28 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145.00 | 50 800.00 | | -145.00 |
DL TOTAL (I) | 135 430.00 | 161 576.00 | | 135 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 644.00 | 69 336.00 | | 81 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 777.00 | 56 437.00 | | 155 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 456.00 | 84 838.00 | | 67 456.00 |
EA Autres dettes | 10 865.00 | 10 744.00 | | 10 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 742.00 | 221 356.00 | | 315 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 172.00 | 382 931.00 | | 451 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 929.00 | 213 768.00 | | 249 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 766.00 | 57 525.00 | | 12 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 850.00 | | 867 850.00 | 867 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 850.00 | | 867 850.00 | 867 850.00 |
FM Production stockée | | | 14 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 046.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 250.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 250.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 314.00 | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 10 743.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -10 493.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 067.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 666.00 | 1 090 219.00 | | 899 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 811.00 | 1 039 419.00 | | 899 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145.00 | 50 800.00 | | -145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 021.00 | 8 219.00 | | 9 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 059.00 | | 29 932.00 | 302 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 318 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 229 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 342.00 | | | 84 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 115.00 | | 29 932.00 | 213 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 786.00 | 9 046.00 | 13 500.00 | 191 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 444.00 | 9 046.00 | 13 500.00 | 190 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 77 918.00 | 77 918.00 | | 77 918.00 |
VC Groupe et associés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 024.00 | 138 024.00 | | 138 024.00 |