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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AN Terrains | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 654.00 | 89 162.00 | 492.00 | 89 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 887.00 | 99 708.00 | 22 179.00 | 121 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 059.00 | 191 786.00 | 110 273.00 | 302 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 841.00 | | 102 841.00 | 102 841.00 |
BN En cours de production de biens | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 866.00 | | 81 866.00 | 81 866.00 |
BZ Autres créances | 56 008.00 | | 56 008.00 | 56 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 658.00 | | 272 658.00 | 272 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 717.00 | 191 786.00 | 382 931.00 | 574 717.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 130.00 | 156 130.00 | | 130 130.00 |
DH Report à nouveau | -28 155.00 | | | -28 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 800.00 | -28 155.00 | | 50 800.00 |
DL TOTAL (I) | 161 576.00 | 136 775.00 | | 161 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 336.00 | 54 735.00 | | 69 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 437.00 | 114 497.00 | | 56 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 838.00 | 77 817.00 | | 84 838.00 |
EA Autres dettes | 10 744.00 | 39 495.00 | | 10 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 356.00 | 286 544.00 | | 221 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 931.00 | 423 319.00 | | 382 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 768.00 | | | 213 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 525.00 | 37 827.00 | | 57 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 136.00 | | 1 071 136.00 | 1 071 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 136.00 | | 1 071 136.00 | 1 071 136.00 |
FM Production stockée | | | 12 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 142.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 743.00 | 142.00 | | 10 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 493.00 | -142.00 | | -10 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 219.00 | 821 091.00 | | 1 090 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 419.00 | 849 246.00 | | 1 039 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 800.00 | -28 155.00 | | 50 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 161.00 | | 73.00 | 312 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 175.00 | 302 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 175.00 | 213 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 290.00 | | | 223 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | 73.00 | 4 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 563.00 | 7 398.00 | 10 175.00 | 194 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 222.00 | 7 398.00 | 10 175.00 | 193 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
VC Groupe et associés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VP Divers | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |