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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AN Terrains | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 076.00 | 108 814.00 | 262.00 | 109 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 282.00 | 95 240.00 | 29 042.00 | 124 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 474.00 | 206 970.00 | 115 504.00 | 322 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 947.00 | | 105 947.00 | 105 947.00 |
BN En cours de production de biens | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 344.00 | | 288 344.00 | 288 344.00 |
BZ Autres créances | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 030.00 | | 461 030.00 | 461 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 504.00 | 206 970.00 | 576 533.00 | 783 504.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 348.00 | 156 279.00 | | 146 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 783.00 | -9 932.00 | | 35 783.00 |
DL TOTAL (I) | 190 930.00 | 155 148.00 | | 190 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 311.00 | 83 223.00 | | 87 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 560.00 | 19 467.00 | | 67 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 362.00 | 85 300.00 | | 142 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 370.00 | 74 184.00 | | 88 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 603.00 | 262 174.00 | | 385 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 533.00 | 417 322.00 | | 576 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 381.00 | | 1 053 381.00 | 1 053 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 381.00 | | 1 053 381.00 | 1 053 381.00 |
FM Production stockée | | | 5 813.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 168.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 383.00 | 2 587.00 | | 19 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 1 283.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 644.00 | 1 304.00 | | 17 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 040.00 | -2 667.00 | | -1 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 783.00 | -9 932.00 | | 35 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 157.00 | | 11 317.00 | 366 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 322 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 234 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 616.00 | | 11 317.00 | 278 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 794.00 | 334 794.00 | | 334 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 371.00 | 5 830.00 | | 6 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 956.00 | 8 907.00 | | 6 956.00 |
ST Autres comptes | 89 672.00 | 72 152.00 | | 89 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 919.00 | 35 899.00 | | 37 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 528.00 | 1 677.00 | | 8 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | 2 066.00 | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 429.00 | 7 896.00 | | 8 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 066.00 | | | 136 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 945.00 | | | 143 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 349.00 | 118 635.00 | | 190 349.00 |